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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-81,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,4 %
Position
898
Neu
116
Aufgestockt
212
Reduziert
216
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+33,1 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+32,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+32,4 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+27 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+26,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+38 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+37,2 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+29,3 Mio. $
4
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+27,3 Mio. $
5
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+25,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,79 %
2 Finanzwesen 14,48 %
3 Gesundheitswesen 14,12 %
4 Industrie 13,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WHR-Symbol
851
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
– –
-72.200
Geschlossen -13 Mio. $ –
XYL-Symbol
852
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
– –
-281.800
Geschlossen -11,5 Mio. $ –
PAMT-Symbol
853
PAMT Corp
PAMT
300 Mio. $
– –
-6.800
Geschlossen -52.000 $ –
TUP-Symbol
854
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
– –
-109
Geschlossen -6.000 $ –
SIEN
855
Nicht mehr gelistet
Sientra, Inc.
SIEN
– –
-1.820
Geschlossen -124.000 $ –
USAK
856
Nicht mehr gelistet
USA Truck Inc
USAK
– –
-1.800
Geschlossen -34.000 $ –
PBCT
857
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
0 $ ﹤0,01 %
+19
Neu +295 $
2016 Q2
0 Quartale
BMTC
858
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
– –
-4.300
Geschlossen -111.000 $ –
LMNX
859
Nicht mehr gelistet
Luminex Corp
LMNX
– –
-10.000
Geschlossen -194.000 $ –
STAY
860
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
– –
-153.300
Geschlossen -2,5 Mio. $ –
FFG
861
Nicht mehr gelistet
FBL Financial Group
FFG
– –
-200
Geschlossen -12.000 $ –
EGOV
862
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
– –
-7.500
Geschlossen -135.000 $ –
CBL-Symbol
863
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
0 $ ﹤0,01 %
52
-290.700
-100 % -3,14 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
LM
864
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
– –
-125.021
Geschlossen -4,34 Mio. $ –
CHK-Symbol
865
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
– –
-7
Geschlossen -6.000 $ –
UCFC
866
Nicht mehr gelistet
United Community Financial Corp
UCFC
– –
-3.100
Geschlossen -18.000 $ –
TOWR
867
Nicht mehr gelistet
Tower International, Inc.
TOWR
– –
-1.000
Geschlossen -27.000 $ –
NCOM
868
Nicht mehr gelistet
National Commerce Corporation
NCOM
– –
-600
Geschlossen -14.000 $ –
NTRI
869
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
– –
-9.400
Geschlossen -196.000 $ –
NSM
870
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
– –
-196
Geschlossen -2.000 $ –
WIN
871
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
– –
-580
Geschlossen -22.000 $ –
SCMP
872
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
– –
-43.200
Geschlossen -472.000 $ –
TERP
873
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
0 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +351 $
2016 Q2
0 Quartale
SCLN
874
Nicht mehr gelistet
Sciclone Pharmaceuticals Inc
SCLN
– –
-19.500
Geschlossen -215.000 $ –
ATW
875
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
– –
-2.500
Geschlossen -23.000 $ –
32 33 34
35
36

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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt First Quadrant 898 Positionen im Wert von 4,53 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 4,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q2 2016 weist 116 neu, 212 erhöht, 216 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2016 war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Costco in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2016 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,53 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 116 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 4,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .