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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-81,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,4 %
Position
898
Neu
116
Aufgestockt
212
Reduziert
216
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+33,1 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+32,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+32,4 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+27 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+26,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+38 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+37,2 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+29,3 Mio. $
4
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+27,3 Mio. $
5
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+25,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,79 %
2 Finanzwesen 14,48 %
3 Gesundheitswesen 14,12 %
4 Industrie 13,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LEA-Symbol
51
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
23,4 Mio. $ 0,52 %
230.161
-11.342
-5 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HII-Symbol
52
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,51 %
138.820
-66.274
-32 % -10,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CRI-Symbol
53
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,51 %
218.400
+6.836
+3 % +705.211 $
2015 Q4
2 Quartale
T-Symbol
54
AT&T
T
149 Mrd. $
23 Mio. $ 0,51 %
705.807
+50.852
+8 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
NSC-Symbol
55
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,51 %
269.500
+151.000
+127 % +12,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
H-Symbol
56
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,49 %
452.392
-102.200
-18 % -4,88 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
PGR-Symbol
57
Progressive
PGR
137 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,49 %
659.557
-50.602
-7 % -1,67 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
V-Symbol
58
Visa
V
794 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,48 %
295.782
-81.572
-22 % -6,39 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SNA-Symbol
59
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,48 %
+138.900
Neu +22,1 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
VMW
60
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
21,8 Mio. $ 0,48 %
381.600
-2.600
-0,7 % -149.872 $
2015 Q2
4 Quartale
NDAQ-Symbol
61
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,48 %
1.010.808
+91.308
+10 % +1,95 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PH-Symbol
62
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,48 %
200.100
+192.700
+2.604 % +21,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CPRI-Symbol
63
Capri Holdings
CPRI
2,22 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,47 %
433.500
+176.200
+68 % +8,65 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
GL-Symbol
64
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,47 %
346.725
+95.350
+38 % +5,57 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TXN-Symbol
65
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,46 %
336.107
-291.500
-46 % -17,3 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
FTI-Symbol
66
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,46 %
1.051.277
+26.746
+3 % +553.046 $
2014 Q2
8 Quartale
VLO-Symbol
67
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,45 %
404.366
-62.200
-13 % -3,52 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
AET
68
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
20,6 Mio. $ 0,45 %
168.353
+121.800
+262 % +14 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CPB-Symbol
69
Campbell Soup
CPB
6,81 Mrd. $
20 Mio. $ 0,44 %
299.979
+299.811
+178.459 % +18,8 Mio. $
2014 Q1
9 Quartale
TFX-Symbol
70
Teleflex
TFX
6,15 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,44 %
111.600
+99.600
+830 % +16,2 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
APA-Symbol
71
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
19,7 Mio. $ 0,44 %
354.500
+343.800
+3.213 % +18,7 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CDW-Symbol
72
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,43 %
+490.200
Neu +20,3 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
73
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
19,6 Mio. $ 0,43 %
16.693.360
+713.360
+4 % +735.545 $
2013 Q2
12 Quartale
CYH-Symbol
74
Community Health Systems
CYH
316 Mio. $
19,4 Mio. $ 0,43 %
1.606.700
+12.041
+0,8 % +176.363 $
2016 Q1
1 Quartal
IM
75
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
19,3 Mio. $ 0,43 %
555.300
-50.600
-8 % -1,76 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Claremont Financial Group
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Aravt Global
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt First Quadrant 898 Positionen im Wert von 4,53 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 4,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q2 2016 weist 116 neu, 212 erhöht, 216 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2016 war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Costco in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2016 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,53 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 116 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 4,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .