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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-84,2 Mio. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,22 %
Position
969
Neu
174
Aufgestockt
183
Reduziert
259
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+98,6 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+43,8 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+26,6 Mio. $
4
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+24,4 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+23,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+43,5 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+35,8 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+30,8 Mio. $
4
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+29,2 Mio. $
5
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+28,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,27 %
2 Gesundheitswesen 15,9 %
3 Finanzwesen 14,24 %
4 Industrie 12,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VVC
26
Nicht mehr gelistet
Vectren Corporation
VVC
30,7 Mio. $ 0,61 %
525.811
-412
-0,1 % -24.707 $
2015 Q2
8 Quartale
LSTR-Symbol
27
Landstar System
LSTR
5,05 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,61 %
358.951
-40.973
-10 % -3,47 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TTC-Symbol
28
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,61 %
443.402
-118.639
-21 % -7,92 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
COO-Symbol
29
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
30 Mio. $ 0,6 %
501.048
-19.152
-4 % -1,04 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GL-Symbol
30
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
29 Mio. $ 0,58 %
379.419
+21.073
+6 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LYB-Symbol
31
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,58 %
342.861
+35.668
+12 % +2,96 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CNC-Symbol
32
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,58 %
722.516
+704.598
+3.932 % +26,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
33
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,58 %
216.057
-11.087
-5 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ALSN-Symbol
34
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,58 %
767.189
+13.391
+2 % +499.539 $
2015 Q2
8 Quartale
HOLX-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
28,8 Mio. $ 0,58 %
634.084
+78.948
+14 % +3,48 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
INGR-Symbol
36
Ingredion
INGR
5,86 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,57 %
240.805
-5.886
-2 % -698.942 $
2013 Q2
16 Quartale
WMB-Symbol
37
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,57 %
944.735
+22.238
+2 % +662.459 $
2017 Q1
1 Quartal
STAY
38
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
28,5 Mio. $ 0,57 %
1.473.003
+332.407
+29 % +5,96 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
XEL-Symbol
39
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,57 %
620.469
-16.084
-3 % -740.486 $
2016 Q3
3 Quartale
CCK-Symbol
40
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
28,3 Mio. $ 0,57 %
474.574
+50.791
+12 % +2,87 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
A-Symbol
41
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,56 %
469.363
-133.415
-22 % -7,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ROST-Symbol
42
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,56 %
481.579
+108.648
+29 % +6,78 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JBL-Symbol
43
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
27,7 Mio. $ 0,55 %
950.167
-77.400
-8 % -2,27 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
EWBC-Symbol
44
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
27 Mio. $ 0,54 %
460.529
+94.029
+26 % +5,18 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
T-Symbol
45
AT&T
T
149 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,54 %
944.881
-32.590
-3 % -960.659 $
2013 Q2
16 Quartale
WST-Symbol
46
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,53 %
278.674
-6.305
-2 % -579.921 $
2016 Q3
3 Quartale
PGR-Symbol
47
Progressive
PGR
137 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,52 %
593.603
-65.974
-10 % -2,74 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
VMW
48
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
25,6 Mio. $ 0,51 %
292.494
-27.826
-9 % -2,57 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
SEIC-Symbol
49
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,51 %
475.141
+80.753
+20 % +4,16 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
BAC-Symbol
50
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
25,5 Mio. $ 0,51 %
1.051.689
+7.820
+0,7 % +182.329 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
Blackcrane Capital
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SunTx Capital Management
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claremont Financial Group
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
Aravt Global
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt First Quadrant 969 Positionen im Wert von 5 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 5,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q2 2017 netto 159 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 259 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SiriusXM – eine Position im geschätzten Wert von 29,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Vanguard Real Estate ETF im Wert von 98,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2017 war Vanguard Real Estate ETF: 1.181.919 Aktien im Wert von 98,4 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Home Depot in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2017 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 43,5 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in SiriusXM im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2017 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 174 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .