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First Quadrant Portfolio-Positionen
AUM
18 Mio. $
Umschlag
89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
+63,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,44 %
Position
963
Neu
145
Aufgestockt
195
Reduziert
238
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+30,7 Mio. $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
Darden Restaurants
DRI
|
+22,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+40,3 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+38,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+25,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,93 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,76 % |
| 5 | Industrie | 11,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,66 % |
+651.414
| Neu | +30,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 31 Mio. $ | 0,66 % |
241.642
+3.430
| +1 % | +425.798 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
28
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,63 % |
433.031
-93
| -0 % | -6.404 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 29,9 Mio. $ | 0,63 % |
715.340
-153.720
| -18 % | -5,88 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
30
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,61 % |
591.258
+58
| +0 % | +2.979 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
VMW
31
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 28,7 Mio. $ | 0,61 % |
391.094
+9.494
| +2 % | +667.834 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
32
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,6 % |
350.965
-2.235
| -0,6 % | -170.750 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
33
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,6 % |
235.025
+4.864
| +2 % | +553.773 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
34
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,59 % |
902.029
+558.129
| +162 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
35
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,59 % |
526.333
+121.967
| +30 % | +6,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
36
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,59 % |
469.710
+159.710
| +52 % | +9,07 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
37
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,58 % |
195.471
+71.696
| +58 % | +9,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
38
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,57 % |
292.434
-41.759
| -12 % | -4 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
39
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,57 % |
421.328
+340.828
| +423 % | +22,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
40
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,57 % |
570.371
+285.171
| +100 % | +13,3 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
41
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,56 % |
616.900
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
42
Landstar System
LSTR
5,05 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,56 % |
385.819
-27.981
| -7 % | -1,93 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
43
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,55 % |
881.952
+526.189
| +148 % | +17,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
44
Clorox
CLX
13,3 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,55 % |
208.857
+13.657
| +7 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
45
World Kinect Corp
WKC
1,82 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,55 % |
558.833
-13.867
| -2 % | -639.362 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
46
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,55 % |
120.611
-53.984
| -31 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
47
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,22 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,54 % |
938.084
+20.384
| +2 % | +595.044 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
48
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,54 % |
339.121
+14.952
| +5 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
49
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,53 % |
803.920
-1.160
| -0,1 % | -36.634 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
50
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,53 % |
241.482
-3.905
| -2 % | -398.733 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ICMH
Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt First Quadrant 963 Positionen im Wert von 4,72 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 4,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Quadrant für Q3 2016 weist 145 neu, 195 erhöht, 238 reduziert und 94 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 651.414 Aktien im Wert von 31 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 40,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2016 war Baxter International: 651.414 Aktien im Wert von 31 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in PepsiCo in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 40,3 Mio. $.
- First Quadrant hat seine Position in ResMed im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,72 Mrd. $ aus.
- First Quadrant eröffnete 145 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 4,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2016 am 19. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .