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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
-52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-81,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,4 %
Position
898
Neu
116
Aufgestockt
212
Reduziert
216
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+33,1 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+32,8 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+32,4 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+27 Mio. $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+26,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+38 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+37,2 Mio. $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+29,3 Mio. $
4
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+27,3 Mio. $
5
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+25,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,79 %
2 Finanzwesen 14,48 %
3 Gesundheitswesen 14,12 %
4 Industrie 13,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
26
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
32,7 Mio. $ 0,72 %
334.193
+194.500
+139 % +19,5 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
TSN-Symbol
27
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,69 %
470.365
+9.913
+2 % +642.948 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
31,2 Mio. $ 0,69 %
888.200
+15.880
+2 % +582.806 $
2015 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
29
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
31,1 Mio. $ 0,69 %
869.060
+229.340
+36 % +7,76 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
ALL-Symbol
30
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
30,3 Mio. $ 0,67 %
433.124
– –
2013 Q2
12 Quartale
SYY-Symbol
31
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
30 Mio. $ 0,66 %
591.200
+17.800
+3 % +861.153 $
2016 Q1
1 Quartal
CSL-Symbol
32
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
29 Mio. $ 0,64 %
273.974
+1.000
+0,4 % +101.547 $
2015 Q4
2 Quartale
LSTR-Symbol
33
Landstar System
LSTR
4,83 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,63 %
413.800
+70.000
+20 % +4,62 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PNC-Symbol
34
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
27,5 Mio. $ 0,61 %
338.226
+6.900
+2 % +593.139 $
2013 Q2
12 Quartale
INTU-Symbol
35
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,6 %
245.200
+245.086
+214.988 % +25,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
27,2 Mio. $ 0,6 %
238.212
+7.600
+3 % +875.723 $
2013 Q3
11 Quartale
WKC-Symbol
37
World Kinect Corp
WKC
1,83 Mrd. $
27,2 Mio. $ 0,6 %
572.700
+71.200
+14 % +3,31 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CLX-Symbol
38
Clorox
CLX
12,1 Mrd. $
27 Mio. $ 0,6 %
195.200
+176.700
+955 % +22,9 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
LUMN-Symbol
39
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,11 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,59 %
917.700
+501.300
+120 % +14,6 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
RS-Symbol
40
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,59 %
345.394
-54.100
-14 % -3,97 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CHD-Symbol
41
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,57 %
500.800
+176.600
+54 % +8,52 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
42
Chevron
CVX
415 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,57 %
245.387
+2.042
+0,8 % +205.387 $
2013 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
43
Altria Group
MO
127 Mrd. $
25,6 Mio. $ 0,56 %
370.898
+138.200
+59 % +8,85 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
44
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
25 Mio. $ 0,55 %
324.169
+110.800
+52 % +8,75 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
PARA-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
24,9 Mio. $ 0,55 %
458.186
+456.000
+20.860 % +24,8 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
USB-Symbol
46
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,55 %
616.900
+125.900
+26 % +5,24 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
RMD-Symbol
47
ResMed
RMD
33,1 Mrd. $
24,7 Mio. $ 0,55 %
391.100
+97.100
+33 % +5,72 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
PKG-Symbol
48
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,52 %
353.200
+291.900
+476 % +19,1 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HLF-Symbol
49
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,52 %
805.080
+650.000
+419 % +19,5 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
ALK-Symbol
50
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,52 %
402.809
-95.380
-19 % -6,59 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
1
2
3 4 5

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Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt First Quadrant 898 Positionen im Wert von 4,53 Mrd. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 4,59 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q2 2016 weist 116 neu, 212 erhöht, 216 reduziert und 80 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PepsiCo mit einem geschätzten Wert von 38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2016 war Snap-on: 138.900 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Costco in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2016 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,53 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 116 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 4,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2016 am 19. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .