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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.64%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$168億
AUM 成長
+US$19.7億
(+13%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.41%
持股
1,384
新
240
增持
484
減碼
293
已平倉
143
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5816萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$4393萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2438萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1856萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$8208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5926萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$2757萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2376萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 科技 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.14% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$18萬 | ﹤0.01% |
1,242
+240
| +24% | +US$3.28萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
202
Stryker
SYK
US$1130億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
560
+67
| +14% | +US$2.11萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
203
Danaher
DHR
US$1610億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
926
-164
| -15% | -US$2.98萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
204
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$17.6萬 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
205
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
1,742
+1,183
| +212% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
206
Camtek
CAMT
US$60.4億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
1,051
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
207
ENI
E
US$846億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
3,648
+2,794
| +327% | +US$15萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
208
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
655
-177
| -21% | -US$4.36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
209
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
684
+548
| +403% | +US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
CAJ
210
已下市
Canon, Inc.
CAJ
| US$16.8萬 | ﹤0.01% |
6,538
+4,833
| +283% | +US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
211
Target
TGT
US$701億
| US$16.6萬 | ﹤0.01% |
1,274
+516
| +68% | +US$6.56萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
212
3M
MMM
US$850億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
1,021
+64
| +7% | +US$9,701 |
2023 Q2
12個季度
|
|
213
Allstate
ALL
US$627億
| US$16.5萬 | ﹤0.01% |
692
+590
| +578% | +US$12.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
214
TRI-Continental Corp
TY
US$18.5億
| US$16.4萬 | ﹤0.01% |
4,766
+72
| +2% | +US$2,468 |
2025 Q2
4個季度
|
|
215
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
BSMS
US$3.34億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
6,934
-12,448
| -64% | -US$29.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
216
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.63億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
6,875
-20,581
| -75% | -US$48.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
217
Cigna
CI
US$799億
| US$16.2萬 | ﹤0.01% |
587
-9
| -2% | -US$2,543 |
2023 Q3
11個季度
|
|
218
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
1,578
-566
| -26% | -US$5.84萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
219
Altria Group
MO
US$1254億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
2,216
-90
| -4% | -US$6,282 |
2024 Q2
8個季度
|
|
220
BP
BP
US$1293億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
4,312
+2,781
| +182% | +US$12.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
221
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$15.9萬 | ﹤0.01% |
1,359
+436
| +47% | +US$5.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
222
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
2,729
-320
| -10% | -US$1.84萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
223
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$15.7萬 | ﹤0.01% |
1,678
+781
| +87% | +US$5.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
224
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
467
+163
| +54% | +US$4.94萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
225
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
800
-75
| -9% | -US$1.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Command Advisory Services持有1,384個部位，價值US$168億，較前一季的US$148億增加13%。 其前十大持股占投資組合的86%。
First Command Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增240項、增加484檔、減碼293檔持股和已平倉143筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Total Return Bond ETF：共43,871股，價值US$206萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$8208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和工業。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Total Return Bond ETF：共買進43,871股，價值US$206萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5816萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$8208萬。
- First Command Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2026年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$168億，前十大持股占86%。
- First Command Advisory Services在2026年第2季新增了240個部位，並平倉143個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$168億。
根據First Command Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。