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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.64%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$168億
AUM 成長
+US$19.7億
(+13%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.41%
持股
1,384
新
240
增持
484
減碼
293
已平倉
143
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5816萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$4393萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2438萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1856萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$8208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5926萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$2757萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2376萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 科技 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.14% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
AT&T Inc Series C Preferred Stock
T.PRC
US$11.1億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
942
+680
| +260% | +US$1.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
652
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077
DTW
US$2.94億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
816
+550
| +207% | +US$1.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
653
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1.66萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
654
CMS Energy Corp 5.875% Junior Subordinated Notes due 2079
CMSD
US$5億
| US$1.61萬 | ﹤0.01% |
734
+491
| +202% | +US$1.12萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
655
KeyCorp Series H Preferred Stock
KEY.PRL
US$5.9億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
630
+432
| +218% | +US$1.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
656
Zillow
ZG
US$71.7億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
657
FLEX LNG
FLNG
US$15.3億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
+558
| 新 | +US$1.73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
658
US Bancorp Series K Preferred Stock
USB.PRP
US$4.65億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
717
+493
| +220% | +US$1.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
659
Mizuho Financial
MFG
US$1228億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
1,619
+1,041
| +180% | +US$9,350 |
2025 Q1
5個季度
|
|
660
Deutsche Bank
DB
US$612億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
457
+425
| +1,328% | +US$1.38萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
661
RenaissanceRe Holdings 5.75% Series F Preference Share
RNR.PRF
US$1.91億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
752
+523
| +228% | +US$1.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
662
MetLife
MET
US$640億
| US$1.51萬 | ﹤0.01% |
178
-118
| -40% | -US$9,517 |
2023 Q3
11個季度
|
|
663
Haleon
HLN
US$445億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
1,611
+308
| +24% | +US$2,864 |
2023 Q3
11個季度
|
|
664
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
420
+234
| +126% | +US$7,309 |
2026 Q1
1季度
|
|
665
Prudential Financial Inc 4.125% Junior Subordinated Notes due 2060
PFH
US$2.98億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
898
+616
| +218% | +US$1.02萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
666
Ares Management
ARES
US$255億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
130
+69
| +113% | +US$8,278 |
2026 Q1
1季度
|
|
667
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
461
-127
| -22% | -US$3,833 |
2025 Q3
3個季度
|
|
668
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
370
-26
| -7% | -US$1,369 |
2025 Q4
2個季度
|
|
669
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
59
-2,933
| -98% | -US$66.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
670
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
671
Public Storage 5.15% Series F Preferred Share
PSA.PRF
US$2.02億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
704
+475
| +207% | +US$9,624 |
2026 Q1
1季度
|
|
672
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$1.37萬 | ﹤0.01% |
141
+25
| +22% | +US$2,389 |
2025 Q4
2個季度
|
|
673
Equifax
EFX
US$189億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
86
+74
| +617% | +US$1.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
674
NNN REIT
NNN
US$79.7億
| US$1.33萬 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
675
Fifth Third Bancorp Depositary Shares 6.625% Fixed-to-Floating Rate Preferred Stock Series I
FITB.PRI
US$4.57億
| US$1.33萬 | ﹤0.01% |
526
+351
| +201% | +US$8,944 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Command Advisory Services持有1,384個部位，價值US$168億，較前一季的US$148億增加13%。 其前十大持股占投資組合的86%。
First Command Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增240項、增加484檔、減碼293檔持股和已平倉143筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Total Return Bond ETF：共43,871股，價值US$206萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$8208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和工業。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Total Return Bond ETF：共買進43,871股，價值US$206萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5816萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$8208萬。
- First Command Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2026年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$168億，前十大持股占86%。
- First Command Advisory Services在2026年第2季新增了240個部位，並平倉143個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$168億。
根據First Command Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。