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WealthSource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,54 bi
Giro
14,61%
Retorno est. (1 ano)
16,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,68%
Retorno est. (3 anos)
+16,78%
Retorno est. (5 anos)
+65,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 36,5 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 36,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,81%
Posição
302
Nova
44
Aumentada
72
Reduzida
109
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,79 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 4,4 mi |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 2,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,3% |
| 2 | Tecnologia | 5,98% |
| 3 | Financeiro | 4,6% |
| 4 | Saúde | 3,31% |
| 5 | Energia | 3,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,15 mi | 0,91% |
47.584
+431
| +0,9% | +US$ 19,2 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
27
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 2,15 mi | 0,9% |
80.219
-23.573
| -23% | -US$ 648 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
28
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,13 mi | 0,9% |
100.590
+2.320
| +2% | +US$ 48,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,09 mi | 0,88% |
13.824
+23
| +0,2% | +US$ 3,34 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
30
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 2,07 mi | 0,87% |
35.820
-360
| -1% | -US$ 21 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2 mi | 0,84% |
23.709
-9.725
| -29% | -US$ 823 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
32
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 2 mi | 0,84% |
+46.035
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,91 mi | 0,8% |
+9.308
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,86 mi | 0,78% |
99.960
-69.048
| -41% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,85 mi | 0,78% |
15.694
-3.768
| -19% | -US$ 410 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
36
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,72 mi | 0,72% |
14.044
-2.716
| -16% | -US$ 337 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
37
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 851 mi
| US$ 1,71 mi | 0,72% |
31.366
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
38
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 1,63 mi | 0,69% |
25.859
+439
| +2% | +US$ 27,1 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,57 mi | 0,66% |
18.246
-2.199
| -11% | -US$ 168 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
40
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,5 mi | 0,63% |
9.459
+410
| +5% | +US$ 62,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,5 mi | 0,63% |
12.996
-1.986
| -13% | -US$ 229 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
42
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,45 mi | 0,61% |
27.122
-5.137
| -16% | -US$ 257 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
43
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,44 mi | 0,61% |
20.572
-4.926
| -19% | -US$ 323 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,38 mi | 0,58% |
37.816
+5.384
| +17% | +US$ 196 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,37 mi | 0,58% |
52.112
+864
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
46
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,35 mi | 0,57% |
41.963
-6.216
| -13% | -US$ 183 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
47
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,22 mi | 0,51% |
10.037
-508
| -5% | -US$ 59,6 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,49% |
9.100
-3.463
| -28% | -US$ 430 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
49
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 1,14 mi | 0,48% |
+62.130
| Nova | +US$ 1,14 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
50
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,48% |
12.840
-1.900
| -13% | -US$ 164 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AAM
Revisão da carteira de WealthSource Partners no T4 2016
No T4 2016, WealthSource Partners detinha 302 posições no valor de US$ 238 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 274 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
WealthSource Partners fez uma retirada líquida de US$ 36,8 mi em T4 2016, encerrando 57 posições e reduzindo 109 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF, uma posição estimada em US$ 4,59 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, WealthSource Partners abriu uma nova posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,72 mi.
- A maior compra de WealthSource Partners no T4 2016 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 183.290 ações no valor de US$ 4,72 mi.
- WealthSource Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,05 mi.
- A maior redução de WealthSource Partners em T4 2016 foi em DoubleLine Opportunistic Credit Fund, com um corte estimado de US$ 4,99 mi.
- WealthSource Partners encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,59 mi.
- As dez maiores posições de WealthSource Partners representam 30% de sua carteira de US$ 238 mi no T4 2016.
- WealthSource Partners abriu 44 novas posições e encerrou 57 em T4 2016.
- O valor da carteira de WealthSource Partners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthSource Partners referente a T4 2016, protocolado em 17 de fev. de 2017.