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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 2,54 bi Giro 50,19%
Retorno est. (1 ano) 22,25%
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital (%)
31,09%
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 9,02 mi
2
ícone de VLO
Valero Energy
VLO
+US$ 5,92 mi
3
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 5,04 mi
4
ícone de LVS
Las Vegas Sands
LVS
+US$ 4,94 mi
5
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 4,78 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de DD
DuPont de Nemours
DD
+US$ 4,19 mi
2
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 4,08 mi
3
ícone de ABT
Abbott
ABT
+US$ 4,05 mi
4
ícone de FDX
FedEx
FDX
+US$ 3,54 mi
5
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 3,32 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 14,05%
2 Tecnologia 13,82%
3 Bens industriais 11,85%
4 Financeiro 10,79%
5 Energia 10,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HLF
151
Herbalife
HLF
US$ 1,51 bi
US$ 1,22 mi 0,19%
37.864
+31.444
+490% +US$ 964 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de PM
152
Philip Morris
PM
US$ 324 bi
US$ 1,21 mi 0,19%
+14.407
Nova +US$ 1,24 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de LBTYK
153
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,73 bi
US$ 1,21 mi 0,19%
+35.276
Nova +US$ 1,17 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de RF
154
Regions Financial
RF
US$ 24,4 bi
US$ 1,2 mi 0,19%
112.530
+111.116
+7.858% +US$ 1,16 mi
2013 Q3
3 trimestres
ícone de MEOH
155
Methanex
MEOH
US$ 5,41 bi
US$ 1,19 mi 0,19%
+19.271
Nova +US$ 1,18 mi
2014 Q2
0 trimestres
NSR
156
Deslistada
Neustar Inc
NSR
US$ 1,19 mi 0,19%
45.583
+27.147
+147% +US$ 738 mil
2013 Q3
3 trimestres
ícone de GILD
157
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
US$ 1,18 mi 0,19%
14.186
+12.686
+846% +US$ 987 mil
2013 Q4
2 trimestres
ícone de MRC
158
Deslistada
MRC Global
MRC
US$ 1,16 mi 0,18%
40.856
+20.623
+102% +US$ 586 mil
2013 Q4
2 trimestres
ícone de CIVI
159
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
US$ 1,15 mi 0,18%
180
+37
+26% +US$ 209 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de GWRE
160
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,3 bi
US$ 1,14 mi 0,18%
28.037
+26.537
+1.769% +US$ 1,05 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de ON
161
ON Semiconductor
ON
US$ 28,3 bi
US$ 1,14 mi 0,18%
124.402
+49.433
+66% +US$ 450 mil
2013 Q3
3 trimestres
ícone de NWL
162
Newell Brands
NWL
US$ 2,4 bi
US$ 1,13 mi 0,18%
36.372
+3.203
+10% +US$ 95,9 mil
2013 Q4
2 trimestres
TWX
163
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 1,12 mi 0,18%
16.015
-6.790
-30% -US$ 446 mil
2013 Q2
4 trimestres
ícone de DHR
164
Danaher
DHR
US$ 162 bi
US$ 1,11 mi 0,18%
21.016
-3.761
-15% -US$ 193 mil
2013 Q4
2 trimestres
ícone de NOV
165
NOV
NOV
US$ 6,59 bi
US$ 1,1 mi 0,17%
+13.382
Nova +US$ 997 mil
2014 Q2
0 trimestres
ícone de BLMN
166
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 876 mi
US$ 1,09 mi 0,17%
48.679
+39.889
+454% +US$ 881 mil
2013 Q3
3 trimestres
ícone de NUS
167
Nu Skin
NUS
US$ 233 mi
US$ 1,09 mi 0,17%
14.741
+14.080
+2.130% +US$ 1,11 mi
2014 Q1
1 trimestre
ícone de TRN
168
Trinity Industries
TRN
US$ 2,38 bi
US$ 1,08 mi 0,17%
34.326
+28.203
+461% +US$ 799 mil
2013 Q4
2 trimestres
WWAV
169
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
US$ 1,07 mi 0,17%
33.185
+11.121
+50% +US$ 333 mil
2013 Q4
2 trimestres
SWFT
170
Deslistada
Swift Transportation Company
SWFT
US$ 1,07 mi 0,17%
42.571
+37.458
+733% +US$ 909 mil
2013 Q4
2 trimestres
RAX
171
Deslistada
Rackspace Hosting Inc
RAX
US$ 1,06 mi 0,17%
+31.601
Nova +US$ 1,05 mi
2014 Q2
0 trimestres
HDS
172
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
US$ 1,06 mi 0,17%
37.166
+33.165
+829% +US$ 882 mil
2014 Q1
1 trimestre
ícone de CRI
173
Carter's
CRI
US$ 1,16 bi
US$ 1,05 mi 0,17%
+15.226
Nova +US$ 1,11 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de FIS
174
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 20,1 bi
US$ 1,05 mi 0,17%
+19.124
Nova +US$ 1,03 mi
2014 Q2
0 trimestres
ícone de NRG
175
NRG Energy
NRG
US$ 20,2 bi
US$ 1,04 mi 0,17%
+28.103
Nova +US$ 967 mil
2014 Q2
0 trimestres
5 6
7
8 9

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Lockheed Martin Investment Management
Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland AUM de US$ 2,53 bi 37,62% Retorno est. (1 ano)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania AUM de US$ 2,55 bi 31,3% Retorno est. (1 ano)
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Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)
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Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014

No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.

Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.

Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.

  • A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
  • Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
  • A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
  • Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
  • As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
  • Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
  • O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.