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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Palo Alto Networks
PANW
US$ 288 bi
| US$ 2,17 mi | 0,34% |
+155.232
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
77
Boeing
BA
US$ 139 bi
| US$ 2,16 mi | 0,34% |
+16.979
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
78
Mastercard
MA
US$ 573 bi
| US$ 2,16 mi | 0,34% |
+29.399
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
79
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 2,13 mi | 0,34% |
+56.113
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MXIM
80
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 2,11 mi | 0,33% |
+62.530
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
81
PVH
PVH
US$ 4,16 bi
| US$ 2,03 mi | 0,32% |
17.415
+9.926
| +133% | +US$ 1,23 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
82
Groupon
GRPN
US$ 634 mi
| US$ 2,02 mi | 0,32% |
+15.252
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
83
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,3 bi
| US$ 2 mi | 0,32% |
21.885
-1.577
| -7% | -US$ 142 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
84
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 1,99 mi | 0,31% |
34.577
+18.868
| +120% | +US$ 1,06 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CPN
85
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 1,96 mi | 0,31% |
+82.506
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
86
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 1,94 mi | 0,31% |
51.595
+41.183
| +396% | +US$ 1,6 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
LO
87
Deslistada
LORILLARD INC COM STK
LO
| US$ 1,93 mi | 0,31% |
31.718
+4.584
| +17% | +US$ 267 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
88
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,88 bi
| US$ 1,92 mi | 0,3% |
+16.543
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTXS
89
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 1,89 mi | 0,3% |
+37.935
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
90
Suncor Energy
SU
US$ 88,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,3% |
+43.944
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
91
Biogen
BIIB
US$ 36,8 bi
| US$ 1,87 mi | 0,3% |
+5.937
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GRA
92
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 1,84 mi | 0,29% |
19.447
+1.819
| +10% | +US$ 171 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
93
United Parcel Service
UPS
US$ 93,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,29% |
17.835
+17.488
| +5.040% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
94
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 40,4 bi
| US$ 1,82 mi | 0,29% |
+48.266
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
95
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 1,8 mi | 0,29% |
+28.735
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
96
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 1,79 mi | 0,28% |
+26.448
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
97
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 1,78 mi | 0,28% |
61.951
+31.916
| +106% | +US$ 944 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
98
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 1,78 mi | 0,28% |
52.098
+5.735
| +12% | +US$ 206 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
99
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,75 mi | 0,28% |
+26.123
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
100
State Street
STT
US$ 46,2 bi
| US$ 1,75 mi | 0,28% |
+26.044
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.