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Quantbot Technologies Ativos da carteira
AUM
US$ 2,54 bi
Giro
50,19%
Retorno est. (1 ano)
22,25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,21%
Retorno est. (1 ano)
+22,25%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
+6,9%
Retorno est. (10 anos)
+44,54%
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 209 mi
(+49%)
Fluxo de capital
+US$ 197 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,38%
Posição
1.640
Nova
573
Aumentada
329
Reduzida
218
Encerrada
517
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,02 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 5,92 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 5,04 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,94 mi |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 4,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 4,19 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,08 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 4,05 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,54 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 3,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 14,05% |
| 2 | Tecnologia | 13,82% |
| 3 | Bens industriais | 11,85% |
| 4 | Financeiro | 10,79% |
| 5 | Energia | 10,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RDC
51
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 2,49 mi | 0,39% |
+77.898
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
52
CF Industries
CF
US$ 18,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,39% |
+51.645
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
53
Stryker
SYK
US$ 112 bi
| US$ 2,45 mi | 0,39% |
+29.042
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
54
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 2,44 mi | 0,39% |
+32.940
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
55
Teradata
TDC
US$ 3,19 bi
| US$ 2,43 mi | 0,38% |
+60.500
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ETFC
56
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 2,41 mi | 0,38% |
113.576
+96.851
| +579% | +US$ 2,04 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
57
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 2,41 mi | 0,38% |
61.668
-3.088
| -5% | -US$ 137 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
58
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,8 bi
| US$ 2,4 mi | 0,38% |
+42.640
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
59
NetApp
NTAP
US$ 39,1 bi
| US$ 2,38 mi | 0,38% |
65.107
+60.049
| +1.187% | +US$ 2,15 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
60
Cardinal Health
CAH
US$ 58 bi
| US$ 2,37 mi | 0,37% |
34.535
+27.625
| +400% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
QVCGA
61
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 2,36 mi | 0,37% |
+1.961
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
62
Cemex
CX
US$ 15,4 bi
| US$ 2,36 mi | 0,37% |
200.848
-18.739
| -9% | -US$ 213 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
63
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78 bi
| US$ 2,36 mi | 0,37% |
+65.175
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$ 288 bi
| US$ 2,35 mi | 0,37% |
+72.820
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CSC
65
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 2,32 mi | 0,37% |
86.940
+71.226
| +453% | +US$ 1,84 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
66
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,7 bi
| US$ 2,3 mi | 0,36% |
+48.188
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
67
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 2,3 mi | 0,36% |
+54.891
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
68
General Mills
GIS
US$ 18,3 bi
| US$ 2,29 mi | 0,36% |
+43.672
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
69
Boston Scientific
BSX
US$ 60,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,36% |
+179.055
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
70
Deslistada
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$ 2,28 mi | 0,36% |
+21.887
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
71
Diamondback Energy
FANG
US$ 59,4 bi
| US$ 2,28 mi | 0,36% |
25.624
+19.016
| +288% | +US$ 1,45 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
72
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 2,27 mi | 0,36% |
85.340
+41.344
| +94% | +US$ 1,18 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
73
Workday
WDAY
US$ 47,7 bi
| US$ 2,26 mi | 0,36% |
25.098
+15.315
| +157% | +US$ 1,21 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
74
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,93 bi
| US$ 2,24 mi | 0,35% |
+25.282
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
75
Ameren
AEE
US$ 30,6 bi
| US$ 2,19 mi | 0,35% |
53.679
+50.394
| +1.534% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Quantbot Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Quantbot Technologies detinha 1.640 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 49% em relação a US$ 424 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,4% da carteira.
Quantbot Technologies alocou US$ 197 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 573 novas posições e aumentando 329 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Quantbot Technologies no T2 2014 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47.465 ações no valor de US$ 9,29 mi.
- Quantbot Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 3,77 mi.
- A maior redução de Quantbot Technologies em T2 2014 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Quantbot Technologies encerrou totalmente sua posição em DuPont de Nemours no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,19 mi.
- As dez maiores posições de Quantbot Technologies representam 8,4% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2014.
- Quantbot Technologies abriu 573 novas posições e encerrou 517 em T2 2014.
- O valor da carteira de Quantbot Technologies subiu 49% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantbot Technologies referente a T2 2014, protocolado em 8 de jul. de 2014.