David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$8.69억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.82억 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1.66억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.4억 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$7795만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.56억 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$2.49억 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$1.61억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9269만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$8881만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.99% |
| 2 | 정보기술 | 26.98% |
| 3 | 헬스케어 | 12.59% |
| 4 | 유틸리티 | 10.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$8.01억 | 12.43% |
7,067,271
-2,162,729
| -23% | -US$2.56억 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$7.64억 | 11.85% |
2,450,000
+2,275,000
| +1,300% | +US$8.69억 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5.92억 | 9.19% |
2,700,000
+190,000
| +8% | +US$3760만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
4
Vistra
VST
US$470억
| US$3.49억 | 5.41% |
1,800,000
-500,000
| -22% | -US$7399만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
5
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$3.18억 | 4.93% |
1,980,000
-70,000
| -3% | -US$923만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.95억 | 4.58% |
400,000
-150,000
| -27% | -US$9269만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2.76억 | 4.29% |
1,750,000
+1,450,000
| +483% | +US$1.82억 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2.66억 | 4.13% |
1,500,000
-510,000
| -25% | -US$8428만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
9
Uber
UBER
US$1362억
| US$2.57억 | 3.98% |
2,750,000
-450,000
| -14% | -US$3704만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.49억 | 3.86% |
500,000
-10,000
| -2% | -US$434만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2.32억 | 3.6% |
1,025,000
+755,000
| +280% | +US$1.4억 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
12
JD.com
JD
US$342억
| US$2.28억 | 3.54% |
7,000,000
-1,050,000
| -13% | -US$3583만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$2.09억 | 3.25% |
2,000,000
-2,370,000
| -54% | -US$2.49억 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Intel
INTC
US$4597억
| US$1.79억 | 2.78% |
+8,000,000
| 신규 | +US$1.66억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
15
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$1.37억 | 2.13% |
4,000,000
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
16
Lyft
LYFT
US$64.1억
| US$1.26억 | 1.96% |
8,000,000
-1,000,000
| -11% | -US$1401만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
17
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$1.17억 | 1.82% |
4,000,000
+250,000
| +7% | +US$660만 |
2025 Q1
1분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1.02억 | 1.58% |
825,000
+425,000
| +106% | +US$3970만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
19
Corning
GLW
US$1065억
| US$9203만 | 1.43% |
1,750,000
+6,371
| +0.4% | +US$29.8만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$8987만 | 1.39% |
4,957,235
| – | – |
2017 Q2
32개 분기
|
|
21
L3Harris
LHX
US$473억
| US$8779만 | 1.36% |
350,000
+50,000
| +17% | +US$1149만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$8542만 | 1.32% |
+585,000
| 신규 | +US$7795만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$5962만 | 0.92% |
2,100,000
-100,000
| -5% | -US$272만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6058억
| US$5610만 | 0.87% |
70,000
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$5574만 | 0.86% |
350,000
| – | – |
2023 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$64.5억였으며 전 분기 US$83.8억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.86억 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 8,000,000주를 보유했으며 가치는 US$1.79억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 32%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alibaba 주식으로, 보유분을 추정 US$2.56억 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$1.79억 상당의 8,000,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2025년 2분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.69억 규모예요.
- David Tepper의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$2.56억예요.
- David Tepper 측은 2025년 2분기에 Wynn Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2672만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.5억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$64.5억 규모가 됐어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.