David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$1.98억 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.74억 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$1.23억 |
| 4 |
NRG Energy
NRG
|
+US$7550만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$7106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.23억 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$7924만 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+US$4103만 |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$3388만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 40.53% |
| 2 | 정보기술 | 26.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.98% |
| 4 | 유틸리티 | 8.29% |
| 5 | 기타 | 5.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$10억 | 15.54% |
11,843,158
+1,843,158
| +18% | +US$1.74억 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$5.7억 | 8.82% |
2,600,000
-600,000
| -19% | -US$1.23억 |
2019 Q1
23개 분기
|
|
3
Pinduoduo
PDD
US$1130억
| US$5.19억 | 8.04% |
5,356,132
+55,000
| +1% | +US$640만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4.09억 | 6.33% |
970,000
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
5
Vistra
VST
US$445억
| US$3.72억 | 5.76% |
2,700,000
+1,429,612
| +113% | +US$1.98억 |
2024 Q3
1분기
|
|
|
6
JD.com
JD
US$382억
| US$3.63억 | 5.61% |
10,465,885
+3,165,885
| +43% | +US$1.23억 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$3.58억 | 5.54% |
1,881,963
-1
| -0% | -US$177 |
2016 Q1
35개 분기
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.87억 | 4.44% |
490,000
-135,000
| -22% | -US$7924만 |
2016 Q3
33개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$2.33억 | 3.61% |
1,400,000
-173,394
| -11% | -US$3080만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
10
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.4억
| US$2.02억 | 3.13% |
6,637,128
+802,128
| +14% | +US$2529만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
11
Lyft
LYFT
US$64.3억
| US$1.74억 | 2.69% |
13,500,000
-2,250,000
| -14% | -US$3335만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$1.64억 | 2.53% |
1,815,000
+815,180
| +82% | +US$7550만 |
2024 Q3
1분기
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$1.45억 | 2.24% |
1,200,000
+65,000
| +6% | +US$935만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
14
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.9억
| US$1.34억 | 2.07% |
4,575,695
+810,695
| +22% | +US$2602만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
15
Baidu
BIDU
US$271억
| US$1.29억 | 1.99% |
1,527,909
+102,909
| +7% | +US$940만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$1.23억 | 1.9% |
800,000
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
17
ASML
ASML
US$5812억
| US$1.11억 | 1.72% |
160,000
+82,500
| +106% | +US$5924만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$1.01억 | 1.56% |
1,200,000
+150,000
| +14% | +US$1526만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
19
FedEx
FDX
US$748억
| US$9847만 | 1.52% |
350,000
-25,000
| -7% | -US$698만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$9628만 | 1.49% |
4,914,735
-1,913,265
| -28% | -US$3388만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$9132만 | 1.41% |
680,001
+55,001
| +9% | +US$758만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
22
Uber
UBER
US$1430억
| US$9048만 | 1.4% |
1,500,000
+90,000
| +6% | +US$643만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$9029만 | 1.4% |
1,250,000
+250,000
| +25% | +US$1896만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$8827만 | 1.37% |
174,500
| – | – |
2017 Q1
31개 분기
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$7352만 | 1.14% |
2,200,000
+50,000
| +2% | +US$198만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$64.6억였으며 전 분기 US$67.3억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2024년 4분기에 순신규 자금 US$2.15억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corning 주식으로, 1,500,000주를 보유했으며 가치는 US$7128만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 43%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Amazon 주식으로, 보유분을 추정 US$1.23억 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Corning 주식으로, US$7128만 상당의 1,500,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2024년 4분기에 Vistra 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- David Tepper의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.23억예요.
- David Tepper 측은 2024년 4분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.04억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 67% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$64.6억 규모가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Appaloosa LP의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.