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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.15%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$69.3억
AUM 성장
-US$4.59억
(-6.2%)
자금 흐름
-US$5.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.01%
보유액
48
신규
3
증가
12
축소
24
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$2.29억 |
| 2 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+US$1.71억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.54억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Owens Corning
OC
|
+US$9254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2.14억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1.19억 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$1.17억 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 임의소비재 | 29.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.9% |
| 4 | 산업재 | 8.47% |
| 5 | 기타 | 6.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2555억
| US$7.53억 | 10.88% |
5,137,931
-1,312,069
| -20% | -US$2.14억 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$5.61억 | 8.1% |
1,786,931
+399,431
| +29% | +US$1.14억 |
2016 Q1
39개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$5.03억 | 7.26% |
2,179,391
-320,609
| -13% | -US$7335만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
|
4
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$4.28억 | 6.18% |
1,500,000
+1,000,000
| +200% | +US$2.29억 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.96억 | 5.72% |
600,000
+230,000
| +62% | +US$1.54억 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$3.43억 | 4.96% |
1,130,000
+70,000
| +7% | +US$2054만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$3.17억 | 4.58% |
1,700,000
-200,000
| -11% | -US$3723만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
8
Whirlpool
WHR
US$19.9억
| US$2.82억 | 4.07% |
3,910,000
-1,590,000
| -29% | -US$1.17억 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
9
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$2.61억 | 3.77% |
1,640,000
-230,000
| -12% | -US$3805만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.42억 | 3.49% |
500,000
+37,500
| +8% | +US$1879만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
11
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
| US$2.17억 | 3.13% |
14,150,000
+4,900,000
| +53% | +US$6610만 |
2025 Q3
1분기
|
|
12
Pinduoduo
PDD
US$1130억
| US$2.01억 | 2.91% |
1,775,000
-25,000
| -1% | -US$310만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$1.96억 | 2.83% |
1,145,000
-100,000
| -8% | -US$1714만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
|
14
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$204억
| US$1.82억 | 2.63% |
+1,875,000
| 신규 | +US$1.71억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
15
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.9억
| US$1.62억 | 2.34% |
4,750,000
-2,650,000
| -36% | -US$1.02억 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
16
Vistra
VST
US$445억
| US$1.52억 | 2.2% |
945,000
-300,000
| -24% | -US$5465만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
17
Uber
UBER
US$1430억
| US$1.51억 | 2.18% |
1,850,000
-556,983
| -23% | -US$5015만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
18
Corning
GLW
US$966억
| US$1.37억 | 1.99% |
1,570,200
-54,800
| -3% | -US$472만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
19
Deutsche Bank
DB
US$688억
| US$1.21억 | 1.75% |
3,150,000
-640,000
| -17% | -US$2309만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
JD.com
JD
US$382억
| US$1.19억 | 1.72% |
4,157,046
-2,067,954
| -33% | -US$6467만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
21
Owens Corning
OC
US$94.8억
| US$1.06억 | 1.54% |
950,000
+788,500
| +488% | +US$9254만 |
2025 Q3
1분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$9170만 | 1.32% |
500,000
-9,500
| -2% | -US$165만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
23
L3Harris
LHX
US$514억
| US$8660만 | 1.25% |
295,000
-5,000
| -2% | -US$145만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
24
Baidu
BIDU
US$271억
| US$7513만 | 1.08% |
575,000
-470,000
| -45% | -US$5834만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
25
Mohawk Industries
MHK
US$88.2억
| US$7378만 | 1.07% |
675,000
+513,500
| +318% | +US$5897만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, David Tepper의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$69.3억였으며 전 분기 US$73.8억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2025년 4분기에 순 US$5.11억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fiserv Inc 주식으로, 추정 US$1.19억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 iShares MSCI South Korea ETF에 US$1.82억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI South Korea ETF 주식으로, US$1.82억 상당의 1,875,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2025년 4분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.29억 규모예요.
- David Tepper의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$2.14억예요.
- David Tepper 측은 2025년 4분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.19억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$69.3억 중 59% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$69.3억 규모가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Appaloosa LP의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.