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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.17%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$67.3억
AUM 성장
+US$5.57억
(+9%)
자금 흐름
+US$268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.49%
보유액
41
신규
4
증가
4
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$4.13억 |
| 2 |
Vistra
VST
|
+US$1.08억 |
| 3 |
Lyft
LYFT
|
+US$9302만 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$8213만 |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+US$7955만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9035만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$8775만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$8279만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$6179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 43.19% |
| 2 | 정보기술 | 27.89% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.22% |
| 4 | 기타 | 5.06% |
| 5 | 에너지 | 4.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alibaba
BABA
US$2439억
| US$10.6억 | 15.76% |
10,000,000
-500,000
| -5% | -US$4091만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Pinduoduo
PDD
US$1119억
| US$7.15억 | 10.62% |
5,301,132
+3,361,132
| +173% | +US$4.13억 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$5.96억 | 8.86% |
3,200,000
-275,000
| -8% | -US$5018만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4.17억 | 6.2% |
970,000
-211,356
| -18% | -US$9035만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$3.58억 | 5.31% |
625,000
-310,000
| -33% | -US$1.6억 |
2016 Q3
32개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$3.15억 | 4.67% |
1,881,964
-43,036
| -2% | -US$728만 |
2016 Q1
34개 분기
|
|
|
7
JD.com
JD
US$347억
| US$2.92억 | 4.34% |
7,300,000
+2,989,400
| +69% | +US$8213만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$2.68억 | 3.98% |
1,573,394
-426,606
| -21% | -US$6179만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Lyft
LYFT
US$61.2억
| US$2.01억 | 2.98% |
15,750,000
+7,788,743
| +98% | +US$9302만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241억
| US$1.86억 | 2.77% |
1,135,000
-235,000
| -17% | -US$3571만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
11
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$1.85억 | 2.75% |
5,835,000
-1,105,000
| -16% | -US$2922만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Vistra
VST
US$464억
| US$1.51억 | 2.24% |
+1,270,388
| 신규 | +US$1.08억 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
13
Baidu
BIDU
US$260억
| US$1.5억 | 2.23% |
1,425,000
-240,000
| -14% | -US$2120만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$1.36억 | 2.02% |
800,000
-40,000
| -5% | -US$706만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
15
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.3억
| US$1.28억 | 1.9% |
3,765,000
-725,000
| -16% | -US$1951만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$720억
| US$1.1억 | 1.63% |
6,828,000
-876,428
| -11% | -US$1410만 |
2017 Q2
29개 분기
|
|
17
Micron Technology
MU
US$1조
| US$1.09억 | 1.62% |
1,050,000
-125,000
| -11% | -US$1307만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
18
Uber
UBER
US$1333억
| US$1.06억 | 1.57% |
1,410,000
-90,000
| -6% | -US$634만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Adobe
ADBE
US$974억
| US$1.04억 | 1.54% |
200,000
-160,000
| -44% | -US$8775만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$734억
| US$1.03억 | 1.52% |
375,000
-175,000
| -32% | -US$5082만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3653억
| US$1.02억 | 1.52% |
174,500
-10,500
| -6% | -US$594만 |
2017 Q1
30개 분기
|
|
|
22
NRG Energy
NRG
US$202억
| US$9108만 | 1.35% |
+999,820
| 신규 | +US$7955만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3억
| US$8974만 | 1.33% |
2,150,000
-50,000
| -2% | -US$188만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$2992억
| US$8161만 | 1.21% |
1,000,000
-90,000
| -8% | -US$782만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
25
Las Vegas Sands
LVS
US$239억
| US$7694만 | 1.14% |
+1,528,323
| 신규 | +US$6263만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, David Tepper 측은 US$67.3억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.8억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
David Tepper의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 4개 증가, 28개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra 주식으로, 1,270,388주를 보유했으며 가치는 US$1.51억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook) 주식으로, 추정 금액은 US$1.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Tepper의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$1.51억 상당의 1,270,388주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2024년 3분기에 Pinduoduo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.13억 규모예요.
- David Tepper의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- David Tepper 측은 2024년 3분기에 United Parcel Service 보유분을 전량 매도해 추정 US$8279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.3억 중 65% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$67.3억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.