David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.83억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.07억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2.89억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.4억 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$2.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$1.32억 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$5794만 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$3757만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$3112만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3004만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.56% |
| 2 | 임의소비재 | 19.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.43% |
| 4 | 에너지 | 5.92% |
| 5 | 산업재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$4.31억 | 8.01% |
10,200,000
+8,700,000
| +580% | +US$2.89억 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4.31억 | 8% |
1,502,500
+802,500
| +115% | +US$1.98억 |
2016 Q3
27개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4.22억 | 7.84% |
1,240,000
+980,000
| +377% | +US$3.07억 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.12억 | 7.65% |
3,162,500
+1,162,500
| +58% | +US$1.33억 |
2019 Q1
17개 분기
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2533억
| US$3.73억 | 6.92% |
4,475,000
+4,375,000
| +4,375% | +US$3.83억 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
6
Uber
UBER
US$1411억
| US$3.09억 | 5.73% |
7,150,000
+1,150,000
| +19% | +US$4275만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2.79억 | 5.19% |
2,310,000
+200,000
| +9% | +US$2315만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$2.63억 | 4.88% |
+2,310,000
| 신규 | +US$2.4억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Intel
INTC
US$4519억
| US$2.27억 | 4.2% |
+6,775,000
| 신규 | +US$2.13억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$2.2억 | 4.09% |
+1,850,000
| 신규 | +US$2.13억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.79억 | 3.32% |
+1,775,000
| 신규 | +US$1.65억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
Baidu
BIDU
US$266억
| US$1.75억 | 3.24% |
+1,275,000
| 신규 | +US$1.67억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
FedEx
FDX
US$719억
| US$1.61억 | 2.99% |
650,000
+300,000
| +86% | +US$6865만 |
2023 Q1
1분기
|
|
14
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$1.24억 | 2.31% |
9,781,876
-421,554
| -4% | -US$534만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$1.05억 | 1.94% |
+1,750,000
| 신규 | +US$8503만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1.04억 | 1.93% |
+1,200,000
| 신규 | +US$8558만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$9613만 | 1.78% |
200,000
+50,000
| +33% | +US$2445만 |
2017 Q1
25개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$9311만 | 1.73% |
+480,000
| 신규 | +US$8364만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$8835만 | 1.64% |
+1,400,000
| 신규 | +US$8999만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$8473만 | 1.57% |
2,060,000
-490,000
| -19% | -US$1733만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
21
Macy's
M
US$63.1억
| US$8025만 | 1.49% |
5,000,000
-1,000,000
| -17% | -US$1599만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$7714만 | 1.43% |
+1,200,000
| 신규 | +US$6764만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
23
JD.com
JD
US$347억
| US$6399만 | 1.19% |
+1,875,000
| 신규 | +US$6822만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
24
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$6313만 | 1.17% |
+145,000
| 신규 | +US$5840만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
25
Caesars Entertainment
CZR
US$59.2억
| US$6295만 | 1.17% |
1,235,000
+810,000
| +191% | +US$3678만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, David Tepper 측은 US$53.9억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.9억에서 185% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$29.6억 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 2,310,000주를 보유했으며 가치는 US$2.63억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Constellation Energy 주식으로, 보유분을 추정 US$1.32억 규모 줄였어요.
- David Tepper의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$2.63억 상당의 2,310,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2023년 2분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.83억 규모예요.
- David Tepper의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Energy이며, 추정 감소액은 US$1.32억예요.
- David Tepper 측은 2023년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$5794만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$53.9억 중 62% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 185% 상승해 US$53.9억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Appaloosa LP의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.