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David Tepper Appaloosa LP
AUM
US$77.3억
회전율
51.28%
1년 추정 수익률
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.94%
1년 예상 수익률
+104.51%
3년 예상 수익률
+293.4%
5년 예상 수익률
+473.86%
10년 예상 수익률
+1,594.48%
AUM
US$83.8억
AUM 성장
+US$19.2억
(+30%)
자금 흐름
-US$14.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.25%
보유액
44
신규
7
증가
8
축소
21
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$7866만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$6288만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3871만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2751만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3.01억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.88억 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.45억 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.14억 |
| 5 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.88% |
| 2 | 임의소비재 | 31.62% |
| 3 | 정보기술 | 11.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.38% |
| 5 | 유틸리티 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1억
| US$25.2억 | 30.03% |
+4,500,000
| 신규 | +US$2.17억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2347억
| US$12.2억 | 14.56% |
9,230,000
-2,613,158
| -22% | -US$3.01억 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Pinduoduo
PDD
US$1104억
| US$5.17억 | 6.17% |
4,370,000
-986,132
| -18% | -US$1.13억 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$4.78억 | 5.7% |
2,510,000
-90,000
| -3% | -US$1953만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
5
JD.com
JD
US$371억
| US$3.31억 | 3.95% |
8,050,000
-2,415,885
| -23% | -US$9698만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$3.17억 | 3.78% |
550,000
+60,000
| +12% | +US$3871만 |
2016 Q3
34개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$3.14억 | 3.75% |
2,010,000
+128,037
| +7% | +US$2345만 |
2016 Q1
36개 분기
|
|
8
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2.78억 | 3.31% |
+1,250,000
| 신규 | +US$2.9억 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
9
Vistra
VST
US$457억
| US$2.7억 | 3.22% |
2,300,000
-400,000
| -15% | -US$5976만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
10
Uber
UBER
US$1411억
| US$2.33억 | 2.78% |
3,200,000
+1,700,000
| +113% | +US$1.22억 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
11
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4억
| US$2.01억 | 2.39% |
5,600,000
-1,037,128
| -16% | -US$3511만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
12
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$1.96억 | 2.33% |
2,050,000
+235,000
| +13% | +US$2376만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1.91억 | 2.28% |
510,000
-460,000
| -47% | -US$1.88억 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
14
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.8억
| US$1.4억 | 1.67% |
4,000,000
-575,695
| -13% | -US$1908만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
15
Lyft
LYFT
US$62.8억
| US$1.07억 | 1.27% |
9,000,000
-4,500,000
| -33% | -US$5858만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$9787만 | 1.17% |
700,000
-700,000
| -50% | -US$1.14억 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
17
Energy Transfer Partners
ET
US$669억
| US$9215만 | 1.1% |
4,957,235
+42,500
| +0.9% | +US$82.8만 |
2017 Q2
31개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$9166만 | 1.09% |
175,000
+500
| +0.3% | +US$25.6만 |
2017 Q1
32개 분기
|
|
|
19
Deutsche Bank
DB
US$680억
| US$8936만 | 1.07% |
+3,750,000
| 신규 | +US$7866만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
20
Corning
GLW
US$1029억
| US$7982만 | 0.95% |
1,743,629
+243,629
| +16% | +US$1203만 |
2024 Q4
1분기
|
|
21
Baidu
BIDU
US$264억
| US$7132만 | 0.85% |
775,000
-752,909
| -49% | -US$6759만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
22
L3Harris
LHX
US$506억
| US$6279만 | 0.75% |
+300,000
| 신규 | +US$6288만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
US$59.7억
| US$5500만 | 0.66% |
2,200,000
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$5376만 | 0.64% |
350,000
-450,000
| -56% | -US$7335만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
25
ASML
ASML
US$5770억
| US$4638만 | 0.55% |
70,000
-90,000
| -56% | -US$6547만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, David Tepper 측은 US$83.8억 상당의 44개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$64.6억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
David Tepper 측은 2025년 1분기에 순 US$14.2억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 US$1.45억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 5.7%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David Tepper 측은 Deutsche Bank에 US$8936만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David Tepper의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Deutsche Bank 주식으로, US$8936만 상당의 3,750,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2025년 1분기에 Uber 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.22억 규모예요.
- David Tepper의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$3.01억예요.
- David Tepper 측은 2025년 1분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.45억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$83.8억 중 77% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$83.8억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Appaloosa LP의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.