David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$4.8억 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1.53억 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1.42억 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1.33억 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$1.28억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$6.79억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$1.79억 |
| 3 |
Vistra
VST
|
+US$1.1억 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$8088만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$4527만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 36.64% |
| 2 | 정보기술 | 28.23% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.12% |
| 4 | 유틸리티 | 7.41% |
| 5 | 산업재 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2540억
| US$11.5억 | 15.61% |
6,450,000
-617,271
| -9% | -US$8088만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$5.49억 | 7.43% |
2,500,000
-200,000
| -7% | -US$4527만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
3
Whirlpool
WHR
US$20.3억
| US$4.32억 | 5.85% |
5,500,000
+5,233,908
| +1,967% | +US$4.8억 |
2025 Q2
1분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.91조
| US$3.55억 | 4.8% |
1,900,000
+150,000
| +9% | +US$2615만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.44조
| US$3.38억 | 4.58% |
1,387,500
-112,500
| -8% | -US$2365만 |
2016 Q1
38개 분기
|
|
|
6
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$43.6억
| US$3.11억 | 4.21% |
7,400,000
+3,400,000
| +85% | +US$1.28억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
7
NRG Energy
NRG
US$198억
| US$3.03억 | 4.1% |
1,870,000
-110,000
| -6% | -US$1714만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$2.96억 | 4.01% |
1,060,000
+35,000
| +3% | +US$856만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$2.72억 | 3.68% |
370,000
-30,000
| -8% | -US$2233만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
|
10
Vistra
VST
US$451억
| US$2.44억 | 3.3% |
1,245,000
-555,000
| -31% | -US$1.1억 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.81조
| US$2.4억 | 3.24% |
462,500
-37,500
| -8% | -US$1913만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
12
Pinduoduo
PDD
US$1170억
| US$2.38억 | 3.22% |
1,800,000
-200,000
| -10% | -US$2367만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
13
Uber
UBER
US$1358억
| US$2.36억 | 3.19% |
2,406,983
-343,017
| -12% | -US$3208만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
14
JD.com
JD
US$357억
| US$2.18억 | 2.95% |
6,225,000
-775,000
| -11% | -US$2523만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1735억
| US$2.07억 | 2.81% |
1,245,000
+895,000
| +256% | +US$1.42억 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$7683억
| US$1.54억 | 2.08% |
+950,000
| 신규 | +US$1.53억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
17
Baidu
BIDU
US$262억
| US$1.38억 | 1.86% |
1,045,000
+420,000
| +67% | +US$4160만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
18
Deutsche Bank
DB
US$631억
| US$1.34억 | 1.82% |
3,790,000
-210,000
| -5% | -US$716만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
19
Corning
GLW
US$1058억
| US$1.33억 | 1.81% |
1,625,000
-125,000
| -7% | -US$817만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
20
Lyft
LYFT
US$62.8억
| US$1.23억 | 1.67% |
5,600,000
-2,400,000
| -30% | -US$4016만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
21
Fiserv Inc
FISV
US$275억
| US$1.19억 | 1.62% |
+925,000
| 신규 | +US$1.33억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
22
American Airlines Group
AAL
US$86.1억
| US$1.04억 | 1.41% |
+9,250,000
| 신규 | +US$1.14억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
23
L3Harris
LHX
US$520억
| US$9162만 | 1.24% |
300,000
-50,000
| -14% | -US$1367만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2733억
| US$8525만 | 1.15% |
509,500
-75,500
| -13% | -US$1172만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$8507만 | 1.15% |
4,957,235
| – | – |
2017 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
David Tepper의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, David Tepper 측은 US$73.8억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$64.5억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
David Tepper의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 9개 증가, 24개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 950,000주를 보유했으며 가치는 US$1.54억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$6.79억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- David Tepper의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, US$1.54억 상당의 950,000주를 매수했어요.
- David Tepper 측이 2025년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.8억 규모예요.
- David Tepper의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$6.79억예요.
- David Tepper 측은 2025년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79억 규모의 포지션을 정리했어요.
- David Tepper의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$73.8억 중 58% 비중을 차지해요.
- David Tepper 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- David Tepper의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$73.8억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 Appaloosa LP의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.