David Tepper Appaloosa LP
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$8.69億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.82億 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$1.66億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.4億 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$7795万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$2.56億 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+$2.49億 |
| 3 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$1.61億 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$9269万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$8881万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 29.99% |
| 2 | 情報技術 | 26.98% |
| 3 | ヘルスケア | 12.59% |
| 4 | 公益事業 | 10.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2512億
| $8.01億 | 12.43% |
7,067,271
-2,162,729
| -23% | -$2.56億 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $7.64億 | 11.85% |
2,450,000
+2,275,000
| +1,300% | +$8.69億 |
2017 Q1
33四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.75兆
| $5.92億 | 9.19% |
2,700,000
+190,000
| +8% | +$3760万 |
2019 Q1
25四半期
|
|
4
Vistra
VST
$479億
| $3.49億 | 5.41% |
1,800,000
-500,000
| -22% | -$7399万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
5
NRG Energy
NRG
$204億
| $3.18億 | 4.93% |
1,980,000
-70,000
| -3% | -$923万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2.95億 | 4.58% |
400,000
-150,000
| -27% | -$9269万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.2兆
| $2.76億 | 4.29% |
1,750,000
+1,450,000
| +483% | +$1.82億 |
2023 Q1
9四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.94兆
| $2.66億 | 4.13% |
1,500,000
-510,000
| -25% | -$8428万 |
2016 Q1
37四半期
|
|
9
Uber
UBER
$1333億
| $2.57億 | 3.98% |
2,750,000
-450,000
| -14% | -$3704万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2.49億 | 3.86% |
500,000
-10,000
| -2% | -$434万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
|
11
TSMC
TSM
$2.28兆
| $2.32億 | 3.6% |
1,025,000
+755,000
| +280% | +$1.4億 |
2023 Q2
8四半期
|
|
12
JD.com
JD
$344億
| $2.28億 | 3.54% |
7,000,000
-1,050,000
| -13% | -$3583万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
|
13
Pinduoduo
PDD
$1103億
| $2.09億 | 3.25% |
2,000,000
-2,370,000
| -54% | -$2.49億 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
14
Intel
INTC
$5050億
| $1.79億 | 2.78% |
+8,000,000
| 新規 | +$1.66億 |
2025 Q2
0四半期
|
|
15
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$42.7億
| $1.37億 | 2.13% |
4,000,000
| – | – |
2024 Q1
5四半期
|
|
16
Lyft
LYFT
$61.9億
| $1.26億 | 1.96% |
8,000,000
-1,000,000
| -11% | -$1401万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
17
Deutsche Bank
DB
$621億
| $1.17億 | 1.82% |
4,000,000
+250,000
| +7% | +$660万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$1.11兆
| $1.02億 | 1.58% |
825,000
+425,000
| +106% | +$3970万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
19
Corning
GLW
$1130億
| $9203万 | 1.43% |
1,750,000
+6,371
| +0.4% | +$29.8万 |
2024 Q4
2四半期
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
$713億
| $8987万 | 1.39% |
4,957,235
| – | – |
2017 Q2
32四半期
|
|
21
L3Harris
LHX
$485億
| $8779万 | 1.36% |
350,000
+50,000
| +17% | +$1149万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2643億
| $8542万 | 1.32% |
+585,000
| 新規 | +$7795万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
23
Caesars Entertainment
CZR
$58.2億
| $5962万 | 0.92% |
2,100,000
-100,000
| -5% | -$272万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
24
ASML
ASML
$6409億
| $5610万 | 0.87% |
70,000
| – | – |
2023 Q2
8四半期
|
|
25
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $5574万 | 0.86% |
350,000
| – | – |
2023 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、David Tepperは$64.5億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$83.8億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
David Tepperは2025年第2四半期に純新規資金として$4.86億を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は8,000,000株、評価額は$1.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$2.56億相当を売却しました。
- David Tepperが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は8,000,000株、評価額は$1.79億でした。
- David Tepperは2025年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.69億でした。
- David Tepperが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$2.56億相当を減らしました。
- David Tepperは2025年第2四半期にWynn Resortsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2672万でした。
- 2025年第2四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$64.5億のポートフォリオの65%を占めています。
- David Tepperは2025年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$64.5億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第2四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。