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David Tepper Appaloosa LP
AUM
$77.3億
売買回転率
51.28%
推定1年リターン
104.51%
David Tepper, founder of Appaloosa Management, is a billionaire hedge fund manager renowned for his expertise in distressed debt investing and contrarian bets. He is known for high-risk, high-reward strategies that have generated significant returns, such as investing in struggling banks during the 2008 financial crisis. His investment philosophy emphasizes deep value analysis, understanding market psychology, and making high-conviction decisions, often going against prevailing sentiment.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.16%
1年予想リターン
+104.51%
3年間の予想リターン
+293.4%
5年予想リターン
+473.86%
10年間の推定リターン
+1,594.48%
AUM
$56.4億
運用資産残高の伸び率
+$12.4億
(+28%)
資金フロー
+$14.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
25.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.36%
保有額
63
新規
21
買い増し
11
減少
15
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$6.3億 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$2.02億 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$1.55億 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$1.39億 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+$1.22億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+$1.17億 |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+$9800万 |
| 3 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+$9024万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$6472万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$3969万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 27.67% |
| 2 | エネルギー | 16.45% |
| 3 | 金融 | 12.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.06% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGN
1
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $8.95億 | 15.87% |
4,261,406
+3,043,097
| +250% | +$6.3億 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
ETP
2
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $4.28億 | 7.59% |
11,961,842
+346,185
| +3% | +$1234万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $3.73億 | 6.61% |
9,660,000
+220,000
| +2% | +$857万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
WPZ
4
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $3.61億 | 6.4% |
9,487,301
+220,437
| +2% | +$792万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $2.51億 | 4.45% |
2,182,350
+697,742
| +47% | +$8569万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
$882億
| $2.28億 | 4.05% |
1,950,973
+1,338,528
| +219% | +$1.39億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
7
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $2.24億 | 3.96% |
1,000,000
-1,500,000
| -60% | -$3.28億 |
2016 Q3
1四半期
|
|
8
Allstate
ALL
$632億
| $1.92億 | 3.41% |
2,594,834
-524,989
| -17% | -$3697万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$476億
| $1.83億 | 3.25% |
+5,053,000
| 新規 | +$2.02億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
10
Pfizer
PFE
$1716億
| $1.56億 | 2.77% |
+5,069,740
| 新規 | +$1.55億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
11
Owens Corning
OC
$88.4億
| $1.4億 | 2.48% |
2,716,544
-235,463
| -8% | -$1220万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
12
Mohawk Industries
MHK
$80.6億
| $1.26億 | 2.24% |
632,164
+54,113
| +9% | +$1063万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
13
Viatris
VTRS
$214億
| $1.25億 | 2.22% |
+3,275,000
| 新規 | +$1.22億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $1.13億 | 2% |
5,820,326
-186,145
| -3% | -$340万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
TERP
15
上場廃止
TerraForm Power, Inc
TERP
| $1.12億 | 1.98% |
8,708,708
| – | – |
2016 Q1
3四半期
|
|
16
Huntsman Corp
HUN
$14.6億
| $1.09億 | 1.93% |
5,715,053
-630,265
| -10% | -$1144万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
17
Regions Financial
RF
$237億
| $1.05億 | 1.87% |
+7,340,137
| 新規 | +$9070万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
18
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $1.03億 | 1.83% |
566,936
-591,858
| -51% | -$9800万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
Citizens Financial Group
CFG
$270億
| $1.01億 | 1.79% |
2,829,750
+249,613
| +10% | +$756万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $9128万 | 1.62% |
1,400,000
+500,000
| +56% | +$3359万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
21
HCA Healthcare
HCA
$1008億
| $8477万 | 1.5% |
1,145,250
-91,690
| -7% | -$687万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
22
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $8414万 | 1.49% |
4,062,996
+412,996
| +11% | +$873万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
23
Somnigroup International
SGI
$147億
| $7922万 | 1.4% |
4,640,796
-108,592
| -2% | -$162万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
24
上場廃止
Comerica
CMA
| $7846万 | 1.39% |
+1,151,993
| 新規 | +$6751万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Western Digital
WDC
$1364億
| $7610万 | 1.35% |
1,481,760
-39,690
| -3% | -$183万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
David Tepperの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、David Tepperは63銘柄を保有し、保有額は$56.4億でした。前四半期の$44億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
David Tepperは2016年第4四半期に純新規資金として$14.6億を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、保有株数は5,053,000株、評価額は$1.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち28%を占めています。前四半期の8.5%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWhirlpoolで、推定$9800万相当を売却しました。
- David Tepperが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeva Pharmaceutical Industries Limitedで、株数は5,053,000株、評価額は$1.83億でした。
- David Tepperは2016年第4四半期にAllergan plcの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.3億でした。
- David Tepperが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWhirlpoolで、推定$9800万相当を減らしました。
- David Tepperは2016年第4四半期にSynchronyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.17億でした。
- 2016年第4四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$56.4億のポートフォリオの58%を占めています。
- David Tepperは2016年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$56.4億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。