David Tepper Appaloosa LP

David Tepperの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第4四半期時点で、David Tepperは$20.2億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$56.9億から64%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

David Tepperは2018年第4四半期に純額で$28.2億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlibabaで、推定 $2.47億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、公益事業です。

相場の流れに反して、David Tepperは$6169万相当のAlerian MLP ETFの新規ポジションを取りました。

• David Tepperが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlerian MLP ETFで、株数は1,413,374株、評価額は$6169万でした。
• David Tepperは2018年第4四半期にPG&Eの保有額を最も増やし、増加額は推定$8856万でした。
• David Tepperが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$7.58億相当を減らしました。
• David Tepperは2018年第4四半期にAlibabaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.47億でした。
• 2018年第4四半期時点で、David Tepperの上位10銘柄は、運用資産総額$20.2億のポートフォリオの80%を占めています。
• David Tepperは2018年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• David Tepperのポートフォリオ評価額は前四半期比で64%減少し、$20.2億となりました。

2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のAppaloosa LPの 13F報告書 に基づいています。