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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.8 mil M
Rotación
33.11%
Rendimiento estimado a 1 año
26.98%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.11%
Rendimiento estimado a 10 años
+188.73%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Commercial Vehicle Group
CVGI
USD 131 M
| USD 100 k | 0.01% |
+19,200
| Nuevas | +USD 65.3 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
977
Dejó de cotizar
Regulus Therapeutics
RGLS
| USD 99 k | 0.01% |
+287
| Nuevas | +USD 206 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
REXX
978
Dejó de cotizar
Rex Energy Corporation
REXX
| USD 98 k | 0.01% |
14,715
+9,757
| +197% | +USD 81.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
JONE
979
Dejó de cotizar
Jones Energy, Inc.
JONE
| USD 95 k | 0.01% |
1,260
-469
| -27% | -USD 35.5 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
NM
980
Dejó de cotizar
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| USD 94 k | 0.01% |
+11,550
| Nuevas | +USD 122 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WAC
981
Dejó de cotizar
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| USD 94 k | 0.01% |
+33,986
| Nuevas | +USD 184 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
982
Frontline
FRO
USD 9766 M
| USD 93 k | 0.01% |
+11,800
| Nuevas | +USD 97 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
983
Quantum Corp
QMCO
USD 642 M
| USD 93 k | 0.01% |
+1,388
| Nuevas | +USD 101 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
IL
984
Dejó de cotizar
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| USD 93 k | 0.01% |
+14,287
| Nuevas | +USD 111 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ACTA
985
Dejó de cotizar
Actua Corp
ACTA
| USD 92 k | 0.01% |
+10,200
| Nuevas | +USD 96.1 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MHGC
986
Dejó de cotizar
Morgans Hotel Group Co.
MHGC
| USD 92 k | 0.01% |
+43,000
| Nuevas | +USD 80.9 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
987
CorMedix
CRMD
USD 419 M
| USD 91 k | 0.01% |
+9,160
| Nuevas | +USD 139 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
988
Dejó de cotizar
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| USD 89 k | 0.01% |
+15,300
| Nuevas | +USD 97.5 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ELNK
989
Dejó de cotizar
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| USD 89 k | 0.01% |
13,900
-23,300
| -63% | -USD 143 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SPPI
990
Dejó de cotizar
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| USD 88 k | 0.01% |
+13,447
| Nuevas | +USD 95 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
991
Dejó de cotizar
Everi Holdings
EVRI
| USD 87 k | 0.01% |
+75,600
| Nuevas | +USD 126 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
992
Titan International
TWI
USD 331 M
| USD 87 k | 0.01% |
13,965
+2,884
| +26% | +USD 17.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
993
Immersion
IMMR
USD 230 M
| USD 82 k | 0.01% |
11,218
+918
| +9% | +USD 6.46 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
994
Acacia Research
ACTG
USD 407 M
| USD 77 k | ﹤0.01% |
17,500
-9,200
| -34% | -USD 42.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
OREX
995
Dejó de cotizar
Orexigen Therapeutics, Inc.
OREX
| USD 77 k | ﹤0.01% |
+17,930
| Nuevas | +USD 81.1 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SEAC
996
Dejó de cotizar
Seachange International Inc
SEAC
| USD 75 k | ﹤0.01% |
+1,180
| Nuevas | +USD 87 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
NAVB
997
Dejó de cotizar
Navidea Biopharmaceuticals Inc.
NAVB
| USD 74 k | ﹤0.01% |
+6,930
| Nuevas | +USD 136 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AEGR
998
Dejó de cotizar
Aegerion Pharmaceuticals
AEGR
| USD 74 k | ﹤0.01% |
49,900
+14,994
| +43% | +USD 34.3 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
FUEL
999
Dejó de cotizar
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| USD 71 k | ﹤0.01% |
31,800
+17,800
| +127% | +USD 46.9 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
MWW
1000
Dejó de cotizar
Monster Worldwide Inc
MWW
| USD 71 k | ﹤0.01% |
29,544
-5,895
| -17% | -USD 16.9 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.