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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 5082 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1456 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 1391 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
27.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.41%
Posición
2,064
Nuevas
586
Aumentadas
519
Reducidas
386
Cerradas
568
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 89.9 M |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+USD 71.9 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 69 M |
| 4 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+USD 66 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 58.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 33 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 32.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 26.5 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.23% |
| 2 | Tecnología | 14.6% |
| 3 | Salud | 11.36% |
| 4 | Industriales | 11.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Adeia
ADEA
USD 1711 M
| USD 667 k | 0.01% |
+84,555
| Nuevas | +USD 714 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
852
Vishay Intertechnology
VSH
USD 3571 M
| USD 666 k | 0.01% |
+40,116
| Nuevas | +USD 659 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
853
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 664 k | 0.01% |
7,877
-17,279
| -69% | -USD 1.37 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
DCT
854
Dejó de cotizar
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
| USD 664 k | 0.01% |
+12,418
| Nuevas | +USD 648 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
855
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 661 k | 0.01% |
+4,766
| Nuevas | +USD 654 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
856
Enviri
NVRI
USD 672 M
| USD 658 k | 0.01% |
40,849
+25,877
| +173% | +USD 373 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
857
Permian Resources
PR
USD 18.2 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
+41,429
| Nuevas | +USD 681 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
858
VeriSign
VRSN
USD 27.7 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
+7,047
| Nuevas | +USD 636 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PRAH
859
Dejó de cotizar
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| USD 652 k | 0.01% |
8,689
-8,705
| -50% | -USD 603 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
SNI
860
Dejó de cotizar
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| USD 652 k | 0.01% |
9,541
-16,248
| -63% | -USD 1.14 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
RP
861
Dejó de cotizar
RealPage, Inc.
RP
| USD 651 k | 0.01% |
18,105
+8,173
| +82% | +USD 292 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
862
Zillow
ZG
USD 6847 M
| USD 649 k | 0.01% |
+13,287
| Nuevas | +USD 556 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
PGNX
863
Dejó de cotizar
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| USD 646 k | 0.01% |
95,132
+40,833
| +75% | +USD 301 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
864
Royal Gold
RGLD
USD 22.5 mil M
| USD 644 k | 0.01% |
8,234
+3,306
| +67% | +USD 249 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
865
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8019 M
| USD 642 k | 0.01% |
23,400
+12,763
| +120% | +USD 332 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
866
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 640 k | 0.01% |
+5,085
| Nuevas | +USD 647 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
867
Mine Safety
MSA
USD 6554 M
| USD 639 k | 0.01% |
+7,870
| Nuevas | +USD 610 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
868
Paycom
PAYC
USD 10.5 mil M
| USD 636 k | 0.01% |
+9,300
| Nuevas | +USD 598 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
869
Infosys
INFY
USD 50.6 mil M
| USD 634 k | 0.01% |
84,392
+63,592
| +306% | +USD 476 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
870
Helen of Troy
HELE
USD 876 M
| USD 632 k | 0.01% |
6,720
-198
| -3% | -USD 18.4 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
871
Opción de compra
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 454 M
| USD 632 k | 0.01% |
+10,800
| Nuevas | +USD 645 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
872
Labcorp
LH
USD 29.8 mil M
| USD 632 k | 0.01% |
4,772
-44,844
| -90% | -USD 5.49 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
873
Post Holdings
POST
USD 3651 M
| USD 632 k | 0.01% |
12,427
+5,047
| +68% | +USD 272 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
874
Accendra Health
ACH
USD 15.6 M
| USD 630 k | 0.01% |
+19,576
| Nuevas | +USD 643 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
875
Dauch Corp
DCH
USD 1074 M
| USD 629 k | 0.01% |
40,320
+15,019
| +59% | +USD 245 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Squarepoint mantenía 2,064 posiciones por un valor de USD 5082 M, un aumento de 40% frente a los USD 3626 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 1391 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 586 nuevas posiciones y aumentó 519 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones con un valor de USD 93.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 33 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2017 fue iShares MSCI Taiwan ETF: 2,618,387 acciones por un valor de USD 93.6 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en VanEck Gold Miners ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 71.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 33 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 26.5 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 16% de su cartera de USD 5082 M en T2 2017.
- Squarepoint abrió 586 posiciones nuevas y cerró 568 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5082 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.