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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCF
851
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation
TCF
| USD 225 k | 0.01% |
17,767
-20,525
| -54% | -USD 271 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
852
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
26,337
-156,307
| -86% | -USD 1.42 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
BDSI
853
Dejó de cotizar
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| USD 224 k | 0.01% |
95,000
+53,600
| +129% | +USD 148 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
854
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4372 M
| USD 223 k | 0.01% |
+11,838
| Nuevas | +USD 222 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PEGI
855
Dejó de cotizar
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| USD 223 k | 0.01% |
9,700
-9,900
| -51% | -USD 206 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
856
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.4 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
2,389
-1,399
| -37% | -USD 120 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
857
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5020 M
| USD 222 k | 0.01% |
+34,823
| Nuevas | +USD 206 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CCP
858
Dejó de cotizar
Care Capital Properties, Inc.
CCP
| USD 222 k | 0.01% |
8,457
-24,780
| -75% | -USD 649 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
STL
859
Dejó de cotizar
Sterling Bancorp
STL
| USD 222 k | 0.01% |
14,171
-1,278
| -8% | -USD 20.5 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
860
Mativ Holdings
MATV
USD 626 M
| USD 221 k | 0.01% |
+6,277
| Nuevas | +USD 212 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
STMP
861
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 219 k | 0.01% |
+2,500
| Nuevas | +USD 223 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
862
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
+15,744
| Nuevas | +USD 232 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
863
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| USD 218 k | 0.01% |
3,300
-1,000
| -23% | -USD 68.5 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BGG
864
Dejó de cotizar
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| USD 218 k | 0.01% |
10,298
-2,606
| -20% | -USD 56.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
865
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3445 M
| USD 215 k | 0.01% |
+3,254
| Nuevas | +USD 196 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
866
Cheniere Energy
LNG
USD 67.5 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
5,700
-11,600
| -67% | -USD 408 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ISEE
867
Dejó de cotizar
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| USD 214 k | 0.01% |
+4,200
| Nuevas | +USD 209 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
SFLY
868
Dejó de cotizar
Shutterfly, Inc.
SFLY
| USD 214 k | 0.01% |
4,600
-29,500
| -87% | -USD 1.38 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
VA
869
Dejó de cotizar
Virgin America Inc.
VA
| USD 214 k | 0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 211 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
AXLL
870
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 214 k | 0.01% |
+6,569
| Nuevas | +USD 167 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLD
871
Dejó de cotizar
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| USD 213 k | 0.01% |
103,200
+80,700
| +359% | +USD 165 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
872
Anika Therapeutics
ANIK
USD 280 M
| USD 212 k | 0.01% |
+3,955
| Nuevas | +USD 186 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
873
Paycom
PAYC
USD 11.9 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+4,900
| Nuevas | +USD 192 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
874
Plexus
PLXS
USD 5581 M
| USD 212 k | 0.01% |
+4,913
| Nuevas | +USD 207 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
875
Progress Software
PRGS
USD 1845 M
| USD 212 k | 0.01% |
+7,709
| Nuevas | +USD 198 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.