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Squarepoint Posiciones de la cartera
AUM
USD 90.5 mil M
Rotación
34.18%
Rendimiento estimado a 1 año
33.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.06%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.47%
AUM
USD 1602 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 312 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 307 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.85%
Posición
1,549
Nuevas
435
Aumentadas
314
Reducidas
316
Cerradas
482
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 223 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 18.9 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 13.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 12.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 7.91 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 7.58 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 7.28 M |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 7.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.77% |
| 3 | Finanzas | 11.5% |
| 4 | Salud | 9.84% |
| 5 | Tecnología | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 7.52 M | 0.47% |
179,175
+167,715
| +1,463% | +USD 7.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
27
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 7.35 M | 0.46% |
219,399
+184,190
| +523% | +USD 6.09 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
28
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 7.16 M | 0.45% |
+112,811
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
29
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 7.13 M | 0.45% |
139,320
+41,945
| +43% | +USD 2.12 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
GAS
30
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 6.73 M | 0.42% |
101,972
+37,534
| +58% | +USD 2.47 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
31
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 6.59 M | 0.41% |
54,788
+44,688
| +442% | +USD 5.6 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
32
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 6.3 M | 0.39% |
138,377
-141,508
| -51% | -USD 6.17 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
33
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.9 mil M
| USD 6.28 M | 0.39% |
239,214
+200,844
| +523% | +USD 4.95 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 6.22 M | 0.39% |
176,900
+142,180
| +410% | +USD 5.22 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
35
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 6.19 M | 0.39% |
121,355
+75,266
| +163% | +USD 4.26 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
36
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 6.16 M | 0.38% |
82,725
+47,001
| +132% | +USD 3.88 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
STJ
37
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 6.07 M | 0.38% |
77,823
-10,704
| -12% | -USD 763 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
38
TE Connectivity
TEL
USD 60.2 mil M
| USD 6.05 M | 0.38% |
105,988
+82,303
| +347% | +USD 4.95 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
39
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 5.92 M | 0.37% |
152,269
-90,348
| -37% | -USD 3.59 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
40
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 5.81 M | 0.36% |
53,204
+47,992
| +921% | +USD 5.08 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
41
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 5.74 M | 0.36% |
44,836
-22,396
| -33% | -USD 2.96 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
42
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 5.55 M | 0.35% |
271,207
+256,050
| +1,689% | +USD 5.13 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
PE
43
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 5.53 M | 0.35% |
204,429
+184,629
| +932% | +USD 4.58 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
44
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 5.42 M | 0.34% |
+271,128
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LLL
45
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 5.41 M | 0.34% |
36,865
+16,291
| +79% | +USD 2.19 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
XLNX
46
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 5.35 M | 0.33% |
115,893
+30,576
| +36% | +USD 1.4 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
47
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| USD 5.26 M | 0.33% |
38,072
+32,772
| +618% | +USD 4.33 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
48
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 5.13 M | 0.32% |
74,642
+67,757
| +984% | +USD 4.75 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CPGX
49
Dejó de cotizar
COLUMBIA PIPELINE GROUP IN COM STK (DE)
CPGX
| USD 5.13 M | 0.32% |
+201,225
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
50
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 5.07 M | 0.32% |
145,288
+89,469
| +160% | +USD 3.03 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Squarepoint en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Squarepoint mantenía 1,549 posiciones por un valor de USD 1602 M, un aumento de 24% frente a los USD 1290 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Squarepoint destinó USD 307 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 435 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 2.8% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 7.91 M.
- La mayor compra de Squarepoint en T2 2016 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833,964 acciones por un valor de USD 227 M.
- Squarepoint fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Squarepoint durante T2 2016 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 7.91 M.
- Squarepoint cerró por completo su posición en Chubb en T2 2016, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Squarepoint representan 23% de su cartera de USD 1602 M en T2 2016.
- Squarepoint abrió 435 posiciones nuevas y cerró 482 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Squarepoint aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1602 M.
Según el Informe 13F de Squarepoint correspondiente a T2 2016, presentado el 15 ago 2016.