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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLO-Symbol
201
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,12 %
149.906
+133.664
+823 % +2,2 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
FFIV-Symbol
202
F5
FFIV
18,2 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,12 %
20.672
+6.076
+42 % +823.165 $
2016 Q3
1 Quartal
CCL-Symbol
203
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,3 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,12 %
+56.945
Neu +2,85 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CSX-Symbol
204
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,12 %
+246.018
Neu +2,76 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
205
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,12 %
26.707
-21.771
-45 % -2,44 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CNP-Symbol
206
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,12 %
+118.720
Neu +2,78 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
207
Abbott
ABT
189 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,12 %
+75.420
Neu +2,99 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BUD-Symbol
208
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,12 %
+27.127
Neu +3,04 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CFG-Symbol
209
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,12 %
79.843
+63.630
+392 % +1,93 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
IDCC-Symbol
210
InterDigital
IDCC
7,74 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,12 %
31.055
+14.052
+83 % +1,13 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
ITW-Symbol
211
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,12 %
+23.093
Neu +2,79 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SSRI
212
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
2,82 Mio. $ 0,12 %
+316.584
Neu +3,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AYI-Symbol
213
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,12 %
+12.214
Neu +2,96 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BDX-Symbol
214
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,11 %
17.356
+3.134
+22 % +520.179 $
2016 Q2
2 Quartale
VRSK-Symbol
215
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,11 %
33.974
+27.798
+450 % +2,28 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
WPM-Symbol
216
Wheaton Precious Metals
WPM
61,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,11 %
+142.398
Neu +2,97 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GRMN-Symbol
217
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,11 %
56.459
+34.306
+155 % +1,71 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
PE
218
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
2,73 Mio. $ 0,11 %
77.547
+55.447
+251 % +1,96 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
AVY-Symbol
219
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,11 %
38.845
+23.569
+154 % +1,71 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
KO-Symbol
220
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,11 %
+65.361
Neu +2,72 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PTEN-Symbol
221
Patterson-UTI
PTEN
3,95 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,11 %
+100.099
Neu +2,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XEC
222
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
2,69 Mio. $ 0,11 %
19.775
+6.395
+48 % +856.291 $
2016 Q2
2 Quartale
WEC-Symbol
223
WEC Energy
WEC
38,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,11 %
45.731
+720
+2 % +41.302 $
2016 Q3
1 Quartal
GLW-Symbol
224
Corning
GLW
104 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,11 %
110.128
-86.213
-44 % -2,05 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
EXC-Symbol
225
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,11 %
+104.619
Neu +2,48 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .