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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,5 Mrd. $
Umschlag
34,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+196,47 %
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+312 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+307 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,85 %
Position
1.549
Neu
435
Aufgestockt
314
Reduziert
316
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+223 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+12,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+7,91 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,58 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+7,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,16 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,5 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,84 % |
| 5 | Technologie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
201
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 1,94 Mio. $ | 0,12 % |
16.574
+14.199
| +598 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
202
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,12 % |
12.808
-40.948
| -76 % | -5,97 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
203
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,12 % |
52.850
+39.040
| +283 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
204
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,12 % |
31.226
+21.126
| +209 % | +1,22 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
205
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,12 % |
38.928
-34.391
| -47 % | -1,69 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
206
Euronet Worldwide
EEFT
2,45 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
27.534
+22.934
| +499 % | +1,75 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
207
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
79.038
-46.041
| -37 % | -1,02 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
208
Abercrombie & Fitch
ANF
6,61 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,12 % |
+105.471
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPXL
209
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| 1,88 Mio. $ | 0,12 % |
+65.115
| Neu | +2,12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
210
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 1,86 Mio. $ | 0,12 % |
+18.168
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
211
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,12 % |
2.330
-1.999
| -46 % | -1,54 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
212
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,12 % |
146.725
-193.233
| -57 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
WNR
213
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
| 1,82 Mio. $ | 0,11 % |
88.274
+9.472
| +12 % | +222.410 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
214
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
58.784
-76.701
| -57 % | -2,41 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
215
Xerox
XRX
336 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,11 % |
71.694
-60.944
| -46 % | -1,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
216
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
15.530
+8.686
| +127 % | +995.044 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
217
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
34.571
+20.271
| +142 % | +1,01 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
218
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
216.048
-55.588
| -20 % | -529.982 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
219
Robert Half
RHI
4,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,11 % |
46.566
+40.822
| +711 % | +1,67 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
GXP
220
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
58.188
+25.944
| +80 % | +796.338 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
221
FerroAtlántica
GSM
746 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,11 % |
+205.125
| Neu | +1,88 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
222
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,11 % |
22.224
-1.879
| -8 % | -144.034 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
223
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
38.228
-22.538
| -37 % | -927.065 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
224
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,11 % |
80.976
+60.076
| +287 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
225
Nasdaq
NDAQ
57,3 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,11 % |
79.698
-87.978
| -52 % | -1,88 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Squarepoint 1.549 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 307 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 435 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Crown Castle; sie wurde auf 7,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 833.964 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2016 entfiel auf Crown Castle und belief sich schätzungsweise auf 7,91 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Chubb im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 435 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .