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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIOX
1676
Nicht mehr gelistet
Lionbridge Technologies
LIOX
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.500
| Neu | +58.883 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1677
RadNet
RDNT
6,02 Mrd. $
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.279
| Neu | +69.364 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1678
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +79.627 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NNA
1679
Nicht mehr gelistet
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.601
| Neu | +58.349 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1680
Fluent
FLNT
98,6 Mio. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.125
| Neu | +67.655 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1681
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.700
| Neu | +66.290 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SFUN
1682
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
+386
| Neu | +63.598 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1683
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.036
| Neu | +61.080 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ANFI
1684
Nicht mehr gelistet
AMIRA NATURE FOODS LTD
ANFI
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +74.175 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1685
Nicht mehr gelistet
Nobilis Health Corp.
HLTH
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
+29.480
| Neu | +80.236 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
XRM
1686
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.100
| Neu | +73.410 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CMU
1687
Nicht mehr gelistet
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.800
| Neu | +62.565 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1688
Safe Bulkers
SB
944 Mio. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
+53.200
| Neu | +72.783 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1689
Constellium
CSTM
3,01 Mrd. $
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.100
| Neu | +61.709 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MXWL
1690
Nicht mehr gelistet
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.662
| Neu | +58.399 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SPPI
1691
Nicht mehr gelistet
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.375
| Neu | +56.099 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RXDX
1692
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.154
| Neu | +65.022 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1693
Nicht mehr gelistet
Atlantic Power Corporation
AT
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
+22.106
| Neu | +54.858 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PKD
1694
Nicht mehr gelistet
Parker Drilling Company
PKD
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.382
-1.131
| -45 % | -38.672 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1695
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
163 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.900
| Neu | +52.142 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1696
Vaalco Energy
EGY
578 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+50.700
| Neu | +44.626 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1697
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.100
| Neu | +48.969 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GIG
1698
Nicht mehr gelistet
GigPeak, Inc.
GIG
| 51.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.154
| Neu | +51.901 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1699
Fate Therapeutics
FATE
156 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +53.540 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1700
Hovnanian Enterprises
HOV
561 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
739
+96
| +15 % | +4.801 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .