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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Kimball Electronics
KE
474 Mio. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
+10.656
| Neu | +171.178 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1452
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
638 Mio. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
+14.400
| Neu | +199.860 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1453
Northwest Bancshares
NWBI
2,22 Mrd. $
| 194.000 $ | 0,01 % |
+10.787
| Neu | +184.122 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1454
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,1 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,01 % |
+18.800
| Neu | +189.739 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1455
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 193.000 $ | 0,01 % |
+46.002
| Neu | +186.667 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SIGM
1456
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
| 193.000 $ | 0,01 % |
32.139
-6.249
| -16 % | -44.954 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1457
Akebia Therapeutics
AKBA
132 Mio. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
+18.462
| Neu | +158.987 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1458
Harmonic Inc
HLIT
1,11 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,01 % |
+38.440
| Neu | +197.439 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZNGA
1459
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 191.000 $ | 0,01 % |
74.500
-134.547
| -64 % | -379.719 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1460
Boot Barn
BOOT
4,12 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,01 % |
+15.137
| Neu | +203.761 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MHI
1461
Nicht mehr gelistet
Pioneer Municipal High Income Fund
MHI
| 189.000 $ | 0,01 % |
+15.900
| Neu | +195.848 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GLUU
1462
Nicht mehr gelistet
Glu Mobile Inc.
GLUU
| 189.000 $ | 0,01 % |
+97.523
| Neu | +204.486 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TRTN
1463
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
| 188.000 $ | 0,01 % |
+11.912
| Neu | +190.876 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
SALE
1464
Nicht mehr gelistet
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| 188.000 $ | 0,01 % |
+20.175
| Neu | +189.014 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1465
Caesars Entertainment
CZR
5,98 Mrd. $
| 187.000 $ | 0,01 % |
+11.036
| Neu | +154.662 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1466
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
234 Mio. $
| 187.000 $ | 0,01 % |
+21.300
| Neu | +196.622 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1467
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 186.000 $ | 0,01 % |
+14.700
| Neu | +162.184 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RRTS
1468
Nicht mehr gelistet
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| 185.000 $ | 0,01 % |
+711
| Neu | +164.712 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RPXC
1469
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
| 185.000 $ | 0,01 % |
+17.098
| Neu | +179.505 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1470
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
| 184.000 $ | 0,01 % |
+37.000
| Neu | +179.561 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1471
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| 184.000 $ | 0,01 % |
+39.605
| Neu | +232.260 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MR
1472
Nicht mehr gelistet
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| 183.000 $ | 0,01 % |
4.561
-294
| -6 % | -13.105 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
WG
1473
Nicht mehr gelistet
Willbros Group
WG
| 183.000 $ | 0,01 % |
+56.433
| Neu | +130.372 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
QUOT
1474
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 182.000 $ | 0,01 % |
+16.903
| Neu | +196.688 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1475
CytomX Therapeutics
CTMX
445 Mio. $
| 180.000 $ | 0,01 % |
+16.360
| Neu | +198.218 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .