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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIA-Symbol
1426
Nicht mehr gelistet
Via Renewables, Inc. Class A Common Stock
VIA
206.000 $ 0,01 %
+2.720
Neu +181.840 $
2016 Q4
0 Quartale
MED-Symbol
1427
Medifast
MED
145 Mio. $
205.000 $ 0,01 %
+4.927
Neu +198.425 $
2016 Q4
0 Quartale
WGO-Symbol
1428
Winnebago Industries
WGO
882 Mio. $
205.000 $ 0,01 %
+6.465
Neu +201.409 $
2016 Q4
0 Quartale
PRIM-Symbol
1429
Primoris Services
PRIM
3,64 Mrd. $
204.000 $ 0,01 %
+8.964
Neu +197.127 $
2016 Q4
0 Quartale
ST-Symbol
1430
Sensata Technologies
ST
5,61 Mrd. $
204.000 $ 0,01 %
+5.233
Neu +199.227 $
2016 Q4
0 Quartale
UFI-Symbol
1431
UNIFI
UFI
123 Mio. $
204.000 $ 0,01 %
+6.237
Neu +191.589 $
2016 Q4
0 Quartale
ARGO
1432
Nicht mehr gelistet
Argo Group International Holdings, Ltd.
ARGO
204.000 $ 0,01 %
+3.567
Neu +190.286 $
2016 Q4
0 Quartale
ANCX
1433
Nicht mehr gelistet
Access National Corp
ANCX
204.000 $ 0,01 %
+7.347
Neu +192.436 $
2016 Q4
0 Quartale
OFG-Symbol
1434
OFG Bancorp
OFG
2,16 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
+15.479
Neu +186.008 $
2016 Q4
0 Quartale
SBSW-Symbol
1435
Sibanye-Stillwater
SBSW
6,21 Mrd. $
203.000 $ 0,01 %
+30.431
Neu +277.506 $
2016 Q4
0 Quartale
ESI-Symbol
1436
Element Solutions
ESI
8,03 Mrd. $
202.000 $ 0,01 %
+20.600
Neu +176.031 $
2016 Q4
0 Quartale
IPI-Symbol
1437
Intrepid Potash
IPI
440 Mio. $
202.000 $ 0,01 %
+9.690
Neu +143.386 $
2016 Q4
0 Quartale
OSIS-Symbol
1438
OSI Systems
OSIS
3,03 Mrd. $
201.000 $ 0,01 %
+2.645
Neu +190.702 $
2016 Q4
0 Quartale
BDC-Symbol
1439
Belden
BDC
3,98 Mrd. $
200.000 $ 0,01 %
2.677
-3.078
-53 % -219.252 $
2016 Q3
1 Quartal
CSTE-Symbol
1440
Caesarstone
CSTE
37 Mio. $
200.000 $ 0,01 %
+6.996
Neu +222.092 $
2016 Q4
0 Quartale
AHT-Symbol
1441
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,5 Mio. $
199.000 $ 0,01 %
+26
Neu +169.896 $
2016 Q4
0 Quartale
NQP-Symbol
1442
Nicht mehr gelistet
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
199.000 $ 0,01 %
+15.200
Neu +206.583 $
2016 Q4
0 Quartale
IRDM-Symbol
1443
Iridium Communications
IRDM
4,86 Mrd. $
198.000 $ 0,01 %
+20.620
Neu +183.982 $
2016 Q4
0 Quartale
UAM
1444
Nicht mehr gelistet
Universal American Corp
UAM
198.000 $ 0,01 %
+19.933
Neu +175.109 $
2016 Q4
0 Quartale
MOBL
1445
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
198.000 $ 0,01 %
52.747
+40.747
+340 % +155.466 $
2016 Q3
1 Quartal
IDT-Symbol
1446
IDT Corp
IDT
2,06 Mrd. $
197.000 $ 0,01 %
+12.529
Neu +201.446 $
2016 Q4
0 Quartale
CLDX-Symbol
1447
Celldex Therapeutics
CLDX
2,26 Mrd. $
196.000 $ 0,01 %
3.697
-4.503
-55 % -256.156 $
2016 Q1
3 Quartale
RAD
1448
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
195.000 $ 0,01 %
+1.185
Neu +179.048 $
2016 Q4
0 Quartale
ABEV-Symbol
1449
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
194.000 $ 0,01 %
+39.428
Neu +212.891 $
2016 Q4
0 Quartale
ACLS-Symbol
1450
Axcelis
ACLS
3,22 Mrd. $
194.000 $ 0,01 %
+13.367
Neu +181.906 $
2016 Q4
0 Quartale
56 57
58
59 60

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .