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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
| 225.000 $ | 0,01 % |
+14.071
| Neu | +217.379 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1352
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,98 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
+35.425
| Neu | +184.323 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1353
Clean Energy Fuels
CLNE
437 Mio. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
+78.300
| Neu | +295.676 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
REGI
1354
Nicht mehr gelistet
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| 224.000 $ | 0,01 % |
+23.122
| Neu | +216.283 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1355
Nicht mehr gelistet
BlackRock CA Municipal Income Trust
BFZ
| 223.000 $ | 0,01 % |
+15.400
| Neu | +231.899 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1356
Evolution Petroleum
EPM
141 Mio. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+22.271
| Neu | +186.644 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1357
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,1 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+11.563
| Neu | +225.638 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1358
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
604 Mio. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+23.498
| Neu | +217.777 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1359
Palatin Technologies
PTN
11,7 Mio. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+350
| Neu | +243.570 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1360
Regenxbio
RGNX
531 Mio. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
+12.038
| Neu | +230.034 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
NEV
1361
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| 223.000 $ | 0,01 % |
+15.917
| Neu | +232.921 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1362
Ares Commercial Real Estate
ACRE
193 Mio. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
16.175
-765
| -5 % | -10.170 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1363
Houlihan Lokey
HLI
10 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
+7.123
| Neu | +193.196 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1364
Patrick Industries
PATK
2,52 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
+6.552
| Neu | +193.338 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CTRL
1365
Nicht mehr gelistet
Control4 Corporation
CTRL
| 222.000 $ | 0,01 % |
+21.755
| Neu | +247.924 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1366
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
581
-1.822
| -76 % | -668.201 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1367
Kadant
KAI
3,49 Mrd. $
| 221.000 $ | 0,01 % |
+3.612
| Neu | +207.895 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PTHN
1368
Nicht mehr gelistet
Patheon N.V.
PTHN
| 221.000 $ | 0,01 % |
+7.700
| Neu | +212.766 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1369
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| 220.000 $ | 0,01 % |
+15.157
| Neu | +224.013 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
TPCO
1370
Nicht mehr gelistet
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| 220.000 $ | 0,01 % |
+15.883
| Neu | +220.985 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
QADA
1371
Nicht mehr gelistet
QAD Inc.
QADA
| 220.000 $ | 0,01 % |
+7.239
| Neu | +190.140 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1372
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 219.000 $ | 0,01 % |
+7.800
| Neu | +235.086 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1373
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
384 Mio. $
| 219.000 $ | 0,01 % |
+9.200
| Neu | +217.463 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MJN
1374
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 219.000 $ | 0,01 % |
3.088
-4.159
| -57 % | -309.963 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
1375
Credit Acceptance
CACC
5,1 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+1.000
| Neu | +193.847 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .