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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SYNA-Symbol
1276
Synaptics
SYNA
4,69 Mrd. $
247.000 $ 0,01 %
4.619
-13.649
-75 % -789.266 $
2016 Q3
1 Quartal
CWEN-Symbol
1277
Clearway Energy Class C
CWEN
4,04 Mrd. $
246.000 $ 0,01 %
+15.548
Neu +243.057 $
2016 Q4
0 Quartale
EIG-Symbol
1278
Employers Holdings
EIG
831 Mio. $
246.000 $ 0,01 %
+6.215
Neu +210.161 $
2016 Q4
0 Quartale
INVX-Symbol
1279
Innovex International
INVX
1,76 Mrd. $
246.000 $ 0,01 %
4.091
-4.074
-50 % -226.731 $
2016 Q2
2 Quartale
AAWW
1280
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
246.000 $ 0,01 %
+4.714
Neu +222.623 $
2016 Q4
0 Quartale
XNCR-Symbol
1281
Xencor
XNCR
2,86 Mrd. $
245.000 $ 0,01 %
+9.300
Neu +223.652 $
2016 Q4
0 Quartale
DPLO
1282
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
245.000 $ 0,01 %
19.454
+6.320
+48 % +117.711 $
2016 Q3
1 Quartal
BNCL
1283
Nicht mehr gelistet
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
245.000 $ 0,01 %
+13.315
Neu +217.631 $
2016 Q4
0 Quartale
MUE-Symbol
1284
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniHoldings Quality Fund II
MUE
244.000 $ 0,01 %
+18.097
Neu +243.937 $
2016 Q4
0 Quartale
DNB-Symbol
1285
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
244.000 $ 0,01 %
2.014
-7.157
-78 % -881.089 $
2016 Q1
3 Quartale
SSL-Symbol
1286
Sasol
SSL
9,19 Mrd. $
243.000 $ 0,01 %
+8.501
Neu +233.686 $
2016 Q4
0 Quartale
CUB-Symbol
1287
Nicht mehr gelistet
Cubic Corporation
CUB
243.000 $ 0,01 %
+5.058
Neu +231.868 $
2016 Q4
0 Quartale
GTLS-Symbol
1288
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
242.000 $ 0,01 %
+6.716
Neu +228.885 $
2016 Q4
0 Quartale
INSW-Symbol
1289
International Seaways
INSW
5,35 Mrd. $
242.000 $ 0,01 %
+17.231
Neu +231.355 $
2016 Q4
0 Quartale
MATV-Symbol
1290
Mativ Holdings
MATV
663 Mio. $
242.000 $ 0,01 %
+5.317
Neu +215.863 $
2016 Q4
0 Quartale
CASK-Symbol
1291
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
364 Mio. $
241.000 $ 0,01 %
+4.830
Neu +214.405 $
2016 Q4
0 Quartale
UNVR
1292
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
241.000 $ 0,01 %
8.500
-13.435
-61 % -324.492 $
2016 Q3
1 Quartal
APTS
1293
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
241.000 $ 0,01 %
+16.167
Neu +215.943 $
2016 Q4
0 Quartale
MNR-Symbol
1294
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
241.000 $ 0,01 %
+15.846
Neu +218.995 $
2016 Q4
0 Quartale
AQMS-Symbol
1295
Aqua Metals
AQMS
4,88 Mio. $
240.000 $ 0,01 %
+91
Neu +199.108 $
2016 Q4
0 Quartale
LUMO-Symbol
1296
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
240.000 $ 0,01 %
+2.591
Neu +291.972 $
2016 Q4
0 Quartale
UBA
1297
Nicht mehr gelistet
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
240.000 $ 0,01 %
+9.943
Neu +221.355 $
2016 Q4
0 Quartale
CECO-Symbol
1298
Ceco Environmental
CECO
3,28 Mrd. $
239.000 $ 0,01 %
+17.112
Neu +208.628 $
2016 Q4
0 Quartale
DXPE-Symbol
1299
DXP Enterprises
DXPE
2,38 Mrd. $
239.000 $ 0,01 %
+6.893
Neu +203.904 $
2016 Q4
0 Quartale
RARE-Symbol
1300
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,66 Mrd. $
239.000 $ 0,01 %
3.393
-14.307
-81 % -1,02 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
50 51
52
53 54

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Walleye Trading New York 87,6 Mrd. $ AUM 68,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .