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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPG-Symbol
1226
Nicht mehr gelistet
Metaldyne Performance Group Inc.
MPG
269.000 $ 0,01 %
+11.700
Neu +222.568 $
2016 Q4
0 Quartale
AIRM
1227
Nicht mehr gelistet
Air Methods Corp
AIRM
269.000 $ 0,01 %
+8.440
Neu +260.039 $
2016 Q4
0 Quartale
NXJ-Symbol
1228
Nicht mehr gelistet
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
266.000 $ 0,01 %
+20.200
Neu +276.647 $
2016 Q4
0 Quartale
MMD-Symbol
1229
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
260 Mio. $
265.000 $ 0,01 %
+14.500
Neu +274.611 $
2016 Q4
0 Quartale
TSRO
1230
Nicht mehr gelistet
TESARO, Inc.
TSRO
265.000 $ 0,01 %
1.971
-229
-10 % -28.887 $
2016 Q3
1 Quartal
SCTL
1231
Nicht mehr gelistet
Societal CDMO, Inc. Common Stock
SCTL
264.000 $ 0,01 %
+36.572
Neu +250.251 $
2016 Q4
0 Quartale
BV-Symbol
1232
Nicht mehr gelistet
Bazaarvoice, Inc.
BV
264.000 $ 0,01 %
54.520
-12.184
-18 % -62.032 $
2016 Q3
1 Quartal
EXTR-Symbol
1233
Extreme Networks
EXTR
3,51 Mrd. $
263.000 $ 0,01 %
+52.210
Neu +236.553 $
2016 Q4
0 Quartale
INO-Symbol
1234
Inovio Pharmaceuticals
INO
257 Mio. $
262.000 $ 0,01 %
3.152
+1.644
+109 % +148.652 $
2016 Q3
1 Quartal
MOD-Symbol
1235
Modine Manufacturing
MOD
7,22 Mrd. $
262.000 $ 0,01 %
+17.572
Neu +220.363 $
2016 Q4
0 Quartale
MTUS-Symbol
1236
Metallus
MTUS
699 Mio. $
262.000 $ 0,01 %
+16.905
Neu +226.400 $
2016 Q4
0 Quartale
HT
1237
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
262.000 $ 0,01 %
+12.171
Neu +237.429 $
2016 Q4
0 Quartale
BBSI-Symbol
1238
Barrett Business Services
BBSI
737 Mio. $
261.000 $ 0,01 %
+16.296
Neu +219.274 $
2016 Q4
0 Quartale
MBI-Symbol
1239
MBIA
MBI
239 Mio. $
261.000 $ 0,01 %
+24.356
Neu +224.877 $
2016 Q4
0 Quartale
TD-Symbol
1240
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
261.000 $ 0,01 %
+5.298
Neu +247.623 $
2016 Q4
0 Quartale
BFYT
1241
Nicht mehr gelistet
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
261.000 $ 0,01 %
+14.600
Neu +142.512 $
2016 Q4
0 Quartale
MBLY-Symbol
1242
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
261.000 $ 0,01 %
6.852
-6.917
-50 % -260.088 $
2016 Q1
3 Quartale
ELNK
1243
Nicht mehr gelistet
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
261.000 $ 0,01 %
46.262
+23.527
+103 % +133.937 $
2015 Q4
4 Quartale
TMH-Symbol
1244
Nicht mehr gelistet
Team Health Holdings Inc
TMH
261.000 $ 0,01 %
+6.000
Neu +247.823 $
2016 Q4
0 Quartale
CSW-Symbol
1245
CSW Industrials
CSW
4,61 Mrd. $
260.000 $ 0,01 %
+7.062
Neu +239.930 $
2016 Q4
0 Quartale
KEYS-Symbol
1246
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
259.000 $ 0,01 %
+7.091
Neu +244.352 $
2016 Q4
0 Quartale
INST-Symbol
1247
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
258.000 $ 0,01 %
+13.199
Neu +283.035 $
2016 Q4
0 Quartale
FOR-Symbol
1248
Forestar Group
FOR
1,14 Mrd. $
257.000 $ 0,01 %
+19.304
Neu +236.140 $
2016 Q4
0 Quartale
RNG-Symbol
1249
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
257.000 $ 0,01 %
+12.483
Neu +272.920 $
2016 Q4
0 Quartale
RWT-Symbol
1250
Redwood Trust
RWT
339 Mio. $
257.000 $ 0,01 %
+16.912
Neu +248.317 $
2016 Q4
0 Quartale
48 49
50
51 52

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Point72 Asset Management
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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Management
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Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .