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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
691 Mio. $
| 288.000 $ | 0,01 % |
+4.094
| Neu | +251.652 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1177
Terreno Realty
TRNO
7,35 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,01 % |
+10.096
| Neu | +269.882 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1178
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 288.000 $ | 0,01 % |
+16.270
| Neu | +270.237 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GIMO
1179
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
| 288.000 $ | 0,01 % |
+6.332
| Neu | +329.541 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1180
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,01 % |
+26.171
| Neu | +283.940 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1181
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
415 Mio. $
| 287.000 $ | 0,01 % |
+13.900
| Neu | +290.528 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
AHL
1182
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 287.000 $ | 0,01 % |
5.226
-5.037
| -49 % | -256.981 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
CUDA
1183
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 287.000 $ | 0,01 % |
+13.400
| Neu | +313.031 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1184
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,01 % |
+9.635
| Neu | +293.730 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1185
Acadia Healthcare
ACHC
3,51 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,01 % |
8.600
+3.300
| +62 % | +128.061 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1186
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 285.000 $ | 0,01 % |
41.556
-212.864
| -84 % | -1,41 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
1187
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| 284.000 $ | 0,01 % |
+12.400
| Neu | +290.264 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1188
St. Joe Company
JOE
3,98 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,01 % |
+14.882
| Neu | +284.943 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1189
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,01 % |
17.698
+2.300
| +15 % | +33.547 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
HZNP
1190
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 282.000 $ | 0,01 % |
17.456
-16.044
| -48 % | -290.944 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
SCNB
1191
Nicht mehr gelistet
Suffolk Bancorp
SCNB
| 282.000 $ | 0,01 % |
+6.583
| Neu | +257.225 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1192
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,01 % |
+11.958
| Neu | +244.042 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1193
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
346 Mio. $
| 280.000 $ | 0,01 % |
+13.100
| Neu | +283.062 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1194
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| 280.000 $ | 0,01 % |
10.438
+2.225
| +27 % | +58.145 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
HMSY
1195
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 280.000 $ | 0,01 % |
15.403
-3.798
| -20 % | -73.917 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
FSB
1196
Nicht mehr gelistet
Franklin Financial Network, Inc.
FSB
| 280.000 $ | 0,01 % |
+6.700
| Neu | +243.652 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
FDC
1197
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 280.000 $ | 0,01 % |
+19.700
| Neu | +279.925 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CHUBK
1198
Nicht mehr gelistet
CommerceHub, Inc. Series C Common Stock
CHUBK
| 279.000 $ | 0,01 % |
+18.560
| Neu | +278.354 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
1199
Enovis
ENOV
1,6 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,01 % |
+4.474
| Neu | +264.404 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BPFH
1200
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
| 277.000 $ | 0,01 % |
+16.739
| Neu | +242.336 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .