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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+541 Mio. $
Kapitalfluss
+341 Mio. $
Kapitalfluss %
5,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,68 %
Position
2.530
Neu
949
Aufgestockt
622
Reduziert
470
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+203 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+91,1 Mio. $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+57,7 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+53,7 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+41,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+67 Mio. $
2
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+55,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50,9 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+43,3 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+41,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,3 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,6 %
3 Technologie 11,89 %
4 Gesundheitswesen 11,31 %
5 Industrie 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCL-Symbol
76
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,25 %
216.279
-133.902
-38 % -8,87 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
TMUS-Symbol
77
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,25 %
224.026
-101.885
-31 % -6,22 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
HIG-Symbol
78
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,25 %
250.610
+236.810
+1.716 % +13,2 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
ALL-Symbol
79
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,25 %
134.659
-87.391
-39 % -8,61 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
DISH
80
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
13,9 Mio. $ 0,24 %
292.077
+88.685
+44 % +4,42 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
AAL-Symbol
81
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,24 %
265.887
+65.044
+32 % +3,24 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
INCY-Symbol
82
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,24 %
145.120
+111.369
+330 % +11,6 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AMAT-Symbol
83
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,24 %
268.379
+97.482
+57 % +5,28 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
GS-Symbol
84
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,24 %
53.477
+51.510
+2.619 % +12,6 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
85
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
13,5 Mio. $ 0,23 %
230.420
-63.820
-22 % -3,51 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
DOC-Symbol
86
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,23 %
512.448
+38.225
+8 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
DXC-Symbol
87
DXC Technology
DXC
2,29 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,23 %
161.968
+50.895
+46 % +4,11 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
RCL-Symbol
88
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
13 Mio. $ 0,23 %
109.070
-15.995
-13 % -1,98 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
BERY-Symbol
89
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
12,9 Mio. $ 0,22 %
238.699
+76.563
+47 % +4,17 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
ELV-Symbol
90
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,22 %
56.241
+21.634
+63 % +4,61 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
TSCO-Symbol
91
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,22 %
845.595
+178.945
+27 % +2,3 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
LLY-Symbol
92
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
12,5 Mio. $ 0,22 %
+148.420
Neu +12,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
INFO-Symbol
93
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
12,5 Mio. $ 0,22 %
276.860
+241.860
+691 % +10,7 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
A-Symbol
94
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,22 %
186.553
+93.323
+100 % +6,29 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
EXC-Symbol
95
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,22 %
+443.852
Neu +12,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
LEN-Symbol
96
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,22 %
202.304
+36.324
+22 % +2,06 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
PPG-Symbol
97
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,21 %
104.615
+36.522
+54 % +4,21 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
EWW-Symbol
98
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,67 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,21 %
242.080
-517.601
-68 % -26,3 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
NUAN
99
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
11,9 Mio. $ 0,21 %
837.642
+461.834
+123 % +6,21 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
HUN-Symbol
100
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,21 %
354.616
-13.254
-4 % -405.906 $
2016 Q3
5 Quartale
2 3
4
5 6

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Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Squarepoint 2.530 Positionen im Wert von 5,74 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 341 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 949 neue Positionen und stockte 622 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 50,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2017 war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2017 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,74 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 949 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 5,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .