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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BCOV-Symbol
951
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
404.000 $ 0,02 %
+50.154
Neu +489.518 $
2016 Q4
0 Quartale
HST-Symbol
952
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
403.000 $ 0,02 %
+21.405
Neu +361.560 $
2016 Q4
0 Quartale
KNSL-Symbol
953
Kinsale Capital Group
KNSL
8,91 Mrd. $
403.000 $ 0,02 %
+11.851
Neu +314.240 $
2016 Q4
0 Quartale
RRX-Symbol
954
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
403.000 $ 0,02 %
5.821
-10.627
-65 % -703.450 $
2016 Q1
3 Quartale
DYN-Symbol
955
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
402.000 $ 0,02 %
+47.555
Neu +468.636 $
2016 Q4
0 Quartale
DFIN-Symbol
956
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
401.000 $ 0,02 %
+17.466
Neu +369.891 $
2016 Q4
0 Quartale
NKX-Symbol
957
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NKX
633 Mio. $
398.000 $ 0,02 %
+27.800
Neu +411.515 $
2016 Q4
0 Quartale
ELGX
958
Nicht mehr gelistet
Endologix Inc
ELGX
396.000 $ 0,02 %
+6.925
Neu +634.308 $
2016 Q4
0 Quartale
ABCO
959
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
396.000 $ 0,02 %
11.903
+7.340
+161 % +271.322 $
2016 Q3
1 Quartal
BFX
960
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
394.000 $ 0,02 %
21.318
+6.994
+49 % +130.111 $
2016 Q3
1 Quartal
CSOD
961
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
394.000 $ 0,02 %
9.315
+2.215
+31 % +87.902 $
2016 Q3
1 Quartal
MTGE
962
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
394.000 $ 0,02 %
+25.081
Neu +416.162 $
2016 Q4
0 Quartale
EBS-Symbol
963
Emergent Biosolutions
EBS
298 Mio. $
393.000 $ 0,02 %
+11.967
Neu +358.773 $
2016 Q4
0 Quartale
LMAT-Symbol
964
LeMaitre Vascular
LMAT
1,79 Mrd. $
393.000 $ 0,02 %
+15.505
Neu +344.137 $
2016 Q4
0 Quartale
VTLE-Symbol
965
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
393.000 $ 0,02 %
+1.390
Neu +382.051 $
2016 Q4
0 Quartale
CBF
966
Nicht mehr gelistet
Capital Bank Financial Corp. Class A Common Stock
CBF
393.000 $ 0,02 %
+10.009
Neu +350.558 $
2016 Q4
0 Quartale
IOSP-Symbol
967
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
392.000 $ 0,02 %
+5.726
Neu +368.308 $
2016 Q4
0 Quartale
PSMT-Symbol
968
Pricesmart
PSMT
5,1 Mrd. $
392.000 $ 0,02 %
+4.700
Neu +412.939 $
2016 Q4
0 Quartale
COR-Symbol
969
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
392.000 $ 0,02 %
+4.939
Neu +363.422 $
2016 Q4
0 Quartale
ADUS-Symbol
970
Addus HomeCare
ADUS
2,29 Mrd. $
391.000 $ 0,02 %
+11.169
Neu +344.252 $
2016 Q4
0 Quartale
MSTR-Symbol
971
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
391.000 $ 0,02 %
19.790
-22.210
-53 % -420.027 $
2015 Q3
5 Quartale
XENT
972
Nicht mehr gelistet
Intersect ENT, Inc
XENT
391.000 $ 0,02 %
+32.313
Neu +418.321 $
2016 Q4
0 Quartale
BKD-Symbol
973
Brookdale Senior Living
BKD
2,19 Mrd. $
390.000 $ 0,02 %
+31.426
Neu +421.875 $
2016 Q4
0 Quartale
CRI-Symbol
974
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
390.000 $ 0,02 %
+4.514
Neu +403.225 $
2016 Q4
0 Quartale
MZTI-Symbol
975
The Marzetti Company
MZTI
3,02 Mrd. $
390.000 $ 0,02 %
2.760
+1.046
+61 % +141.455 $
2016 Q2
2 Quartale
37 38
39
40 41

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .