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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFL-Symbol
926
SFL Corp
SFL
1,72 Mrd. $
425.000 $ 0,02 %
+28.642
Neu +401.687 $
2016 Q4
0 Quartale
ARW-Symbol
927
Arrow Electronics
ARW
9,8 Mrd. $
424.000 $ 0,02 %
5.944
+1.905
+47 % +126.000 $
2015 Q4
4 Quartale
BOX-Symbol
928
Box
BOX
5,99 Mrd. $
421.000 $ 0,02 %
+30.396
Neu +449.836 $
2016 Q4
0 Quartale
IIM-Symbol
929
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
518 Mio. $
421.000 $ 0,02 %
+28.777
Neu +431.508 $
2016 Q4
0 Quartale
VCRA
930
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
420.000 $ 0,02 %
+22.689
Neu +404.808 $
2016 Q4
0 Quartale
EHC-Symbol
931
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
419.000 $ 0,02 %
12.771
-1.307
-9 % -42.399 $
2016 Q2
2 Quartale
QVCGA
932
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
418.000 $ 0,02 %
431
-783
-64 % -756.314 $
2015 Q4
4 Quartale
SUM-Symbol
933
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
418.000 $ 0,02 %
+18.099
Neu +379.742 $
2016 Q4
0 Quartale
LEXEA
934
Nicht mehr gelistet
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
418.000 $ 0,02 %
+10.537
Neu +446.971 $
2016 Q4
0 Quartale
ARCB-Symbol
935
ArcBest
ARCB
3,01 Mrd. $
417.000 $ 0,02 %
+15.066
Neu +387.172 $
2016 Q4
0 Quartale
ADAM-Symbol
936
Adamas Trust
ADAM
474 Mio. $
416.000 $ 0,02 %
+15.775
Neu +399.492 $
2016 Q4
0 Quartale
SSTK-Symbol
937
Shutterstock
SSTK
108 Mio. $
416.000 $ 0,02 %
+8.761
Neu +467.610 $
2016 Q4
0 Quartale
WBT
938
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
416.000 $ 0,02 %
+21.500
Neu +367.022 $
2016 Q4
0 Quartale
RYZ-Symbol
939
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,51 Mrd. $
412.000 $ 0,02 %
+30.887
Neu +378.468 $
2016 Q4
0 Quartale
TXCP-Symbol
940
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,35 Mrd. $
412.000 $ 0,02 %
+5.260
Neu +354.800 $
2016 Q4
0 Quartale
WAL-Symbol
941
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,04 Mrd. $
412.000 $ 0,02 %
8.468
-919
-10 % -39.540 $
2016 Q1
3 Quartale
FRME-Symbol
942
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
411.000 $ 0,02 %
+10.914
Neu +346.832 $
2016 Q4
0 Quartale
NMIH-Symbol
943
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
411.000 $ 0,02 %
+38.548
Neu +340.899 $
2016 Q4
0 Quartale
TTE-Symbol
944
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
411.000 $ 0,02 %
8.058
+93
+1 % +4.478 $
2016 Q3
1 Quartal
QUAD-Symbol
945
Quad
QUAD
388 Mio. $
406.000 $ 0,02 %
+15.090
Neu +390.469 $
2016 Q4
0 Quartale
USNA-Symbol
946
Usana Health Sciences
USNA
245 Mio. $
406.000 $ 0,02 %
+6.628
Neu +431.836 $
2016 Q4
0 Quartale
HABT
947
Nicht mehr gelistet
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
406.000 $ 0,02 %
+23.531
Neu +360.608 $
2016 Q4
0 Quartale
AWI-Symbol
948
Armstrong World Industries
AWI
7,35 Mrd. $
405.000 $ 0,02 %
+9.700
Neu +397.288 $
2016 Q4
0 Quartale
PZZA-Symbol
949
Papa John's
PZZA
656 Mio. $
405.000 $ 0,02 %
4.732
+698
+17 % +57.857 $
2016 Q3
1 Quartal
FISI-Symbol
950
Financial Institutions
FISI
788 Mio. $
404.000 $ 0,02 %
+11.808
Neu +351.173 $
2016 Q4
0 Quartale
36 37
38
39 40

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Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .