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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+62 %)
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+40,5 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+30,2 Mio. $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+25,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+20,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,7 Mio. $ |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+15,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 13,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 11,18 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| 448.000 $ | 0,02 % |
+32.400
| Neu | +464.136 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
902
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,02 % |
+18.300
| Neu | +456.611 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
903
ICF International
ICFI
1,46 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,02 % |
+8.095
| Neu | +411.461 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
904
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
| 447.000 $ | 0,02 % |
40.491
+29.869
| +281 % | +282.617 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
905
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,23 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,02 % |
+32.600
| Neu | +455.086 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
906
REX American Resources
REX
1,27 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,02 % |
27.030
+6.264
| +30 % | +93.047 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
907
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,02 % |
4.717
-6.094
| -56 % | -534.642 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
BHI
908
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
| 444.000 $ | 0,02 % |
6.827
-13.258
| -66 % | -787.064 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
909
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,02 % |
3.300
-3.138
| -49 % | -410.608 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
910
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,02 % |
+10.448
| Neu | +414.466 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GCP
911
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| 439.000 $ | 0,02 % |
+16.410
| Neu | +443.575 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
912
Scorpio Tankers
STNG
4,24 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,02 % |
9.677
-3.869
| -29 % | -166.846 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
913
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 438.000 $ | 0,02 % |
6.014
-54.381
| -90 % | -3,46 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
GBT
914
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
| 438.000 $ | 0,02 % |
+30.330
| Neu | +532.868 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
915
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 437.000 $ | 0,02 % |
+14.400
| Neu | +443.442 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
916
Invesco California Value Municipal Income Trust
VCV
477 Mio. $
| 436.000 $ | 0,02 % |
+35.900
| Neu | +453.173 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
917
Nicht mehr gelistet
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
| 436.000 $ | 0,02 % |
+20.474
| Neu | +413.829 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
918
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 434.000 $ | 0,02 % |
+52.097
| Neu | +462.986 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
919
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 434.000 $ | 0,02 % |
16.900
+1.707
| +11 % | +43.911 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
920
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 433.000 $ | 0,02 % |
+37.798
| Neu | +406.982 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
IPHI
921
Nicht mehr gelistet
INPHI CORPORATION
IPHI
| 433.000 $ | 0,02 % |
+9.700
| Neu | +416.395 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
922
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,02 % |
11.500
+4.500
| +64 % | +188.411 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
923
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,02 % |
8.868
+3.006
| +51 % | +142.397 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
924
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 428.000 $ | 0,02 % |
+19.339
| Neu | +430.231 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
FRP
925
Nicht mehr gelistet
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| 426.000 $ | 0,02 % |
+22.777
| Neu | +383.902 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .