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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
5,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+541 Mio. $
Kapitalfluss
+341 Mio. $
Kapitalfluss %
5,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,68 %
Position
2.530
Neu
949
Aufgestockt
622
Reduziert
470
Geschlossen
486
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+203 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+91,1 Mio. $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+57,7 Mio. $
4
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+53,7 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+41,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+67 Mio. $
2
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+55,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+50,9 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+43,3 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+41,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,3 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,6 %
3 Technologie 11,89 %
4 Gesundheitswesen 11,31 %
5 Industrie 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
51
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
18 Mio. $ 0,31 %
392.952
+346.644
+749 % +15,9 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
VOO-Symbol
52
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
17,8 Mio. $ 0,31 %
72.591
+57.352
+376 % +13,7 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
SIRI-Symbol
53
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,31 %
327.656
-86.006
-21 % -4,75 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
DRI-Symbol
54
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,3 %
+182.245
Neu +15,4 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MU-Symbol
55
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,3 %
417.778
+368.680
+751 % +15,9 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
NDAQ-Symbol
56
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
17 Mio. $ 0,3 %
663.942
+490.842
+284 % +12,4 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
CI-Symbol
57
Cigna
CI
78,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,3 %
83.394
+44.797
+116 % +8,92 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
BEN-Symbol
58
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,29 %
383.478
+123.585
+48 % +5,35 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
COO-Symbol
59
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,29 %
300.472
+207.892
+225 % +12,2 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
BBY-Symbol
60
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,28 %
+237.647
Neu +14,1 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
61
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,28 %
+264.021
Neu +16,5 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
62
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,28 %
891.484
-393.225
-31 % -7,06 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
ISRG-Symbol
63
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
16 Mio. $ 0,28 %
131.739
+124.710
+1.774 % +15,6 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
LQD-Symbol
64
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,28 %
130.148
-128.225
-50 % -15,5 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
HPQ-Symbol
65
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,27 %
742.803
+435.550
+142 % +9,26 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
HON-Symbol
66
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,27 %
111.683
-112.095
-50 % -15 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
PRU-Symbol
67
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
15,4 Mio. $ 0,27 %
134.304
+13.264
+11 % +1,49 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
VMRK-Symbol
68
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,26 %
237.036
+152.774
+181 % +10,2 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
MS-Symbol
69
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,26 %
+288.066
Neu +14,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
ULTA-Symbol
70
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,26 %
67.349
+25.872
+62 % +5,47 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
APC-Symbol
71
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
15 Mio. $ 0,26 %
279.690
+164.251
+142 % +8,08 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
TOL-Symbol
72
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,26 %
308.011
+112.068
+57 % +5,16 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
TJX-Symbol
73
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,25 %
380.112
+133.662
+54 % +4,85 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
VTR-Symbol
74
Ventas
VTR
47 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,25 %
+240.482
Neu +15,2 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
NFLX-Symbol
75
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,25 %
749.120
+317.710
+74 % +6,12 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
1 2
3
4 5

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Squarepoint 2.530 Positionen im Wert von 5,74 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 5,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 341 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 949 neue Positionen und stockte 622 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 50,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2017 war Boston Scientific: 1.494.796 Aktien im Wert von 37,1 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 203 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 50,9 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2017 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,74 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 949 neue Positionen und schloss 486 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 5,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .