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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNK-Symbol
626
Cinemark Holdings
CNK
4,73 Mrd. $
737.000 $ 0,03 %
19.210
+4.451
+30 % +177.090 $
2016 Q3
1 Quartal
MTD-Symbol
627
Mettler-Toledo International
MTD
34,6 Mrd. $
737.000 $ 0,03 %
+1.761
Neu +732.951 $
2016 Q4
0 Quartale
EWS-Symbol
628
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,03 Mrd. $
735.000 $ 0,03 %
36.894
+26.533
+256 % +554.832 $
2016 Q3
1 Quartal
PNW-Symbol
629
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
733.000 $ 0,03 %
9.389
-3.963
-30 % -297.147 $
2016 Q3
1 Quartal
CIM-Symbol
630
Chimera Investment
CIM
551 Mio. $
727.000 $ 0,03 %
+14.233
Neu +697.105 $
2016 Q4
0 Quartale
TCF
631
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
726.000 $ 0,03 %
+37.063
Neu +610.639 $
2016 Q4
0 Quartale
EXAS-Symbol
632
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
725.000 $ 0,03 %
+54.294
Neu +876.528 $
2016 Q4
0 Quartale
WMGI
633
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
725.000 $ 0,03 %
31.534
+21.695
+221 % +504.537 $
2016 Q3
1 Quartal
HWC-Symbol
634
Hancock Whitney
HWC
5,19 Mrd. $
724.000 $ 0,03 %
16.795
+2.993
+22 % +113.800 $
2016 Q1
3 Quartale
SBAC-Symbol
635
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
724.000 $ 0,03 %
7.013
+613
+10 % +64.544 $
2016 Q3
1 Quartal
MFA-Symbol
636
MFA Financial
MFA
588 Mio. $
722.000 $ 0,03 %
+23.650
Neu +710.087 $
2016 Q4
0 Quartale
TER-Symbol
637
Teradyne
TER
39 Mrd. $
722.000 $ 0,03 %
+28.408
Neu +673.892 $
2016 Q4
0 Quartale
GNC
638
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
720.000 $ 0,03 %
+65.200
Neu +1,02 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EWH-Symbol
639
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,29 Mrd. $
717.000 $ 0,03 %
+36.786
Neu +772.116 $
2016 Q4
0 Quartale
ACOR
640
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
717.000 $ 0,03 %
+318
Neu +756.047 $
2016 Q4
0 Quartale
RGR-Symbol
641
Sturm, Ruger & Co
RGR
806 Mio. $
716.000 $ 0,03 %
13.583
+6.602
+95 % +364.684 $
2016 Q1
3 Quartale
FPRX
642
Nicht mehr gelistet
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
716.000 $ 0,03 %
+14.282
Neu +750.368 $
2016 Q4
0 Quartale
CASH-Symbol
643
Pathward Financial
CASH
1,57 Mrd. $
715.000 $ 0,03 %
+20.832
Neu +582.059 $
2016 Q4
0 Quartale
EWU-Symbol
644
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
714.000 $ 0,03 %
+23.265
Neu +708.173 $
2016 Q4
0 Quartale
PKG-Symbol
645
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
714.000 $ 0,03 %
8.417
-4.786
-36 % -401.403 $
2016 Q2
2 Quartale
SRE-Symbol
646
Sempra
SRE
52 Mrd. $
712.000 $ 0,03 %
+14.156
Neu +720.637 $
2016 Q4
0 Quartale
GNW-Symbol
647
Genworth Financial
GNW
3,05 Mrd. $
711.000 $ 0,03 %
186.722
+54.529
+41 % +240.315 $
2016 Q3
1 Quartal
SAP-Symbol
648
SAP
SAP
271 Mrd. $
710.000 $ 0,03 %
8.214
-7.203
-47 % -618.556 $
2016 Q3
1 Quartal
TTC-Symbol
649
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
710.000 $ 0,03 %
12.686
+8.168
+181 % +416.900 $
2016 Q3
1 Quartal
FCB
650
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
708.000 $ 0,03 %
+14.839
Neu +614.419 $
2016 Q4
0 Quartale
24 25
26
27 28

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Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .