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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,4 Mrd. $
Kapitalfluss
+225 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,71 %
Position
3.640
Neu
900
Aufgestockt
972
Reduziert
837
Geschlossen
830
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+99,5 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+80,5 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+78,7 Mio. $
4
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+78,5 Mio. $
5
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+170 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+128 Mio. $
3
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+120 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+111 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,69 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,52 %
3 Technologie 10,84 %
4 Industrie 6,37 %
5 Gesundheitswesen 6,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
26
Put
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
84,8 Mio. $ 0,47 %
5.591.000
-2.971.000
-35 % -56,1 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
PAYX-Symbol
27
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
84 Mio. $ 0,47 %
738.002
+354.495
+92 % +44,5 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
ZS-Symbol
28
Put
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
83,7 Mio. $ 0,47 %
559.700
-352.900
-39 % -62,4 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
V-Symbol
29
Visa
V
794 Mrd. $
83 Mio. $ 0,46 %
421.416
+114.674
+37 % +23,7 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
30
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
80,6 Mio. $ 0,45 %
331.369
+246.490
+290 % +60,4 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
31
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
80,5 Mio. $ 0,45 %
977.358
+521.424
+114 % +46,2 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
32
CALL
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
78,9 Mio. $ 0,44 %
2.011.500
-1.119.400
-36 % -48 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
Z-Symbol
33
CALL
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
78,6 Mio. $ 0,44 %
2.476.700
+766.900
+45 % +30,8 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
DDOG-Symbol
34
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
76,9 Mio. $ 0,43 %
807.140
+327.521
+68 % +36 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
76,4 Mio. $ 0,43 %
5.040.230
+3.137.650
+165 % +59,2 Mio. $
2019 Q3
11 Quartale
SBUX-Symbol
36
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
76,1 Mio. $ 0,42 %
996.188
-695.671
-41 % -53,4 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
WDAY-Symbol
37
Put
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
75,8 Mio. $ 0,42 %
543.400
-291.100
-35 % -52,9 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
75 Mio. $ 0,42 %
686.000
-668.000
-49 % -78,6 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
HYG-Symbol
39
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
73,6 Mio. $ 0,41 %
1.000.000
-1.992.800
-67 % -155 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ZM-Symbol
40
Put
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
73,2 Mio. $ 0,41 %
677.600
-681.800
-50 % -71,9 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
73 Mio. $ 0,41 %
267.392
+219.345
+457 % +68,8 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
GE-Symbol
42
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
71,1 Mio. $ 0,4 %
1.793.430
+1.623.797
+957 % +78,7 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
Z-Symbol
43
Put
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
70,6 Mio. $ 0,39 %
2.225.100
-1.962.100
-47 % -78,8 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
44
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
70 Mio. $ 0,39 %
162.810
+92.015
+130 % +40,4 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
KR-Symbol
45
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
69,9 Mio. $ 0,39 %
1.476.137
+1.159.934
+367 % +61,8 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
46
3M
MMM
94,7 Mrd. $
69,8 Mio. $ 0,39 %
645.081
-219.772
-25 % -26,6 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
CLX-Symbol
47
Clorox
CLX
13,2 Mrd. $
68,6 Mio. $ 0,38 %
486.462
+386.055
+384 % +55,2 Mio. $
2019 Q1
13 Quartale
DPZ-Symbol
48
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
68,1 Mio. $ 0,38 %
174.833
+66.357
+61 % +24,5 Mio. $
2018 Q1
17 Quartale
GM-Symbol
49
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
66,7 Mio. $ 0,37 %
2.100.998
+1.758.997
+514 % +66 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
TSLA-Symbol
50
Put
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
66,6 Mio. $ 0,37 %
296.700
-12.300
-4 % -3,36 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Squarepoint 3.640 Positionen im Wert von 18 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 23,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Squarepoint für Q2 2022 weist 900 neu, 972 erhöht, 837 reduziert und 830 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war McDonald's: 266.402 Aktien im Wert von 65,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Snap mit einem geschätzten Wert von 170 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2022 war McDonald's: 266.402 Aktien im Wert von 65,8 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in CSX Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2022 entfiel auf Snap und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2022 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 900 neue Positionen und schloss 830 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .