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Squarepoint Portfolio-Positionen
AUM
90,8 Mrd. $
Umschlag
33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,98 %
Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
10,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+817 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+560 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,34 %
Position
2.856
Neu
753
Aufgestockt
869
Reduziert
698
Geschlossen
531
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+97,9 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+93,9 Mio. $ |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+71,9 Mio. $ |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+69,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+63,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+95,9 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+87,7 Mio. $ |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+69,2 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+68,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,12 % |
| 2 | Technologie | 12,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,33 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,97 % |
| 5 | Sonstiges | 9,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 0,46 % |
773.292
+556.930
| +257 % | +36,4 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
27
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,46 % |
390.442
+223.319
| +134 % | +27,2 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
28
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,46 % |
542.516
-391.104
| -42 % | -31,6 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
29
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 0,46 % |
287.685
+72.940
| +34 % | +12,3 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
30
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,45 % |
573.725
-57.110
| -9 % | -4,67 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
31
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,43 % |
289.518
+134.841
| +87 % | +20,2 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
32
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,42 % |
207.317
-275.367
| -57 % | -54,5 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
33
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,41 % |
162.257
+58.746
| +57 % | +14,9 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
34
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 0,41 % |
+515.569
| Neu | +43,1 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
35
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,63 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 0,41 % |
482.850
+277.000
| +135 % | +26,1 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
36
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,4 % |
153.384
-55.119
| -26 % | -14 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
37
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,39 % |
373.919
+220.441
| +144 % | +23,2 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
|
GRUB
38
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 40 Mio. $ | 0,39 % |
256.263
+48.033
| +23 % | +6,55 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
39
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,39 % |
273.386
+130.892
| +92 % | +19,7 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
40
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,39 % |
349.901
+312.655
| +839 % | +37,5 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 0,39 % |
771.315
+64.614
| +9 % | +3,3 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
42
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,39 % |
1.898.653
+482.589
| +34 % | +9,7 Mio. $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
43
Monster Beverage
MNST
90,9 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,38 % |
2.454.036
-432.072
| -15 % | -6,51 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
RHT
44
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 39,1 Mio. $ | 0,38 % |
208.002
+114.049
| +121 % | +21 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
45
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,38 % |
+922.373
| Neu | +38,9 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
46
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,38 % |
+337.158
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
47
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,37 % |
+1.362.049
| Neu | +37,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
48
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 38 Mio. $ | 0,37 % |
1.653.414
+1.460.195
| +756 % | +37,2 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,37 % |
155.295
+99.649
| +179 % | +24 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
50
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,37 % |
329.336
+293.183
| +811 % | +34,3 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Squarepoint 2.856 Positionen im Wert von 10,3 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 9,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Squarepoint investierte 560 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 753 neue Positionen und stockte 869 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 988.338 Aktien im Wert von 91,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar General; sie wurde auf 113 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Squarepoint im Q2 2019 war Celgene Corp: 988.338 Aktien im Wert von 91,4 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in Amazon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 97,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q2 2019 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- Squarepoint hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q2 2019 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,3 Mrd. $ aus.
- Squarepoint eröffnete 753 neue Positionen und schloss 531 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 10,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Squarepoint für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .