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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTR-Symbol
426
Ventas
VTR
47 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,05 %
19.958
+15.998
+404 % +1,01 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
NVRO-Symbol
427
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
1,25 Mio. $ 0,05 %
+17.180
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CL-Symbol
428
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,05 %
+18.992
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SNPS-Symbol
429
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,05 %
+21.061
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ANET-Symbol
430
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,05 %
204.208
+140.208
+219 % +784.380 $
2015 Q4
4 Quartale
ALL-Symbol
431
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,05 %
16.652
-46.951
-74 % -3,31 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
CAB
432
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
1,23 Mio. $ 0,05 %
+20.998
Neu +1,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BBWI-Symbol
433
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,05 %
22.981
-65.032
-74 % -3,7 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
TPR-Symbol
434
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,05 %
34.882
+25.920
+289 % +946.093 $
2016 Q3
1 Quartal
THC-Symbol
435
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,05 %
81.799
-12.384
-13 % -222.166 $
2015 Q2
6 Quartale
XYL-Symbol
436
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,05 %
+24.352
Neu +1,23 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IRWD-Symbol
437
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
800 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,05 %
93.643
+79.673
+570 % +1,01 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
BVN-Symbol
438
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,31 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,05 %
+106.066
Neu +1,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NDAQ-Symbol
439
Nasdaq
NDAQ
60,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,05 %
53.076
-42.969
-45 % -947.789 $
2015 Q4
4 Quartale
CIEN-Symbol
440
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,05 %
+48.527
Neu +1,06 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RS-Symbol
441
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,05 %
14.720
-6.562
-31 % -499.874 $
2015 Q4
4 Quartale
SPLS-Symbol
442
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
1,17 Mio. $ 0,05 %
129.419
+112.504
+665 % +980.551 $
2016 Q1
3 Quartale
HUN-Symbol
443
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,05 %
61.258
+45.758
+295 % +830.819 $
2016 Q3
1 Quartal
ALJ
444
Nicht mehr gelistet
Alon USA Energy Inc
ALJ
1,17 Mio. $ 0,05 %
102.447
+57.493
+128 % +539.296 $
2016 Q1
3 Quartale
WBD-Symbol
445
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,16 Mio. $ 0,05 %
42.500
-13.322
-24 % -361.445 $
2015 Q3
5 Quartale
CPE
446
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
1,16 Mio. $ 0,05 %
7.562
+5.362
+244 % +818.896 $
2016 Q2
2 Quartale
AGO-Symbol
447
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
+30.732
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XOP-Symbol
448
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
+6.998
Neu +1,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HMY-Symbol
449
Harmony Gold Mining
HMY
9,46 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
+524.179
Neu +1,39 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PPG-Symbol
450
PPG Industries
PPG
27,1 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,05 %
12.212
-6.282
-34 % -599.579 $
2016 Q2
2 Quartale
16 17
18
19 20

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nomura Holdings
Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .