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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROP-Symbol
376
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,06 %
+7.946
Neu +1,42 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TAHO
377
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
1,45 Mio. $ 0,06 %
+154.182
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
STT-Symbol
378
State Street
STT
47,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,06 %
+18.544
Neu +1,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LEG-Symbol
379
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
1,44 Mio. $ 0,06 %
29.432
-31.706
-52 % -1,51 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
NAD-Symbol
380
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,06 %
+103.116
Neu +1,44 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CENX-Symbol
381
Century Aluminum
CENX
3,37 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,06 %
+167.744
Neu +1,43 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SAIC-Symbol
382
Saic
SAIC
6,29 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,06 %
16.907
+13.435
+387 % +1,03 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
GPK-Symbol
383
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,06 %
+114.394
Neu +1,48 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MPT-Symbol
384
Medical Properties Trust
MPT
983 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,06 %
115.855
+80.317
+226 % +1,04 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
FAST-Symbol
385
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,06 %
121.084
+49.404
+69 % +542.031 $
2016 Q3
1 Quartal
GRPN-Symbol
386
Groupon
GRPN
496 Mio. $
1,42 Mio. $ 0,06 %
21.340
+15.625
+273 % +1,31 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
WNC-Symbol
387
Wabash National
WNC
471 Mio. $
1,41 Mio. $ 0,06 %
+89.185
Neu +1,22 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GT-Symbol
388
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,06 %
+45.534
Neu +1,41 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KGC-Symbol
389
Kinross Gold
KGC
24,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,06 %
+451.025
Neu +1,58 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PRU-Symbol
390
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,06 %
13.405
-7.399
-36 % -701.530 $
2016 Q3
1 Quartal
SAND-Symbol
391
Nicht mehr gelistet
Sandstorm Gold
SAND
1,4 Mio. $ 0,06 %
+357.699
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BAH-Symbol
392
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,06 %
+38.500
Neu +1,31 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ORLY-Symbol
393
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,06 %
+74.610
Neu +1,36 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CNO-Symbol
394
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,06 %
72.106
+48.366
+204 % +831.620 $
2016 Q3
1 Quartal
CXW-Symbol
395
CoreCivic
CXW
2,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,06 %
56.346
+33.084
+142 % +631.001 $
2016 Q3
1 Quartal
LHO
396
Nicht mehr gelistet
LaSalle Hotel Properties
LHO
1,38 Mio. $ 0,06 %
45.132
+33.298
+281 % +894.617 $
2016 Q3
1 Quartal
TROW-Symbol
397
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,06 %
18.233
-3.445
-16 % -244.080 $
2016 Q3
1 Quartal
RGC-Symbol
398
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
1,37 Mio. $ 0,06 %
+66.400
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
URI-Symbol
399
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,06 %
12.948
-8.486
-40 % -772.226 $
2016 Q3
1 Quartal
CINF-Symbol
400
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,06 %
+17.970
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
14 15
16
17 18

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Valor Management Chicago, Illinois 86,2 Mrd. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .