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Squarepoint

Squarepoint Portfolio-Positionen

AUM 90,8 Mrd. $ Umschlag 33,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,98 %
 

Squarepoint runs funds that use computer models to trade many kinds of assets around the world. It began as nQuant, a trading unit set up inside Lehman Brothers in 2000 by its founders, Olivier Durantel and Gregoire Schneider. Barclays took over nQuant in 2008, and in December 2014 it was spun off as an independent firm and renamed Squarepoint. In 2022 Squarepoint formed STG, a separate trading group that shares much of its infrastructure but has its own investment staff, and in 2021 it partnered with Arini Capital, a European hedge fund.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+188,73 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
Kapitalfluss
+913 Mio. $
Kapitalfluss %
37,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,59 %
Position
2.060
Neu
1.079
Aufgestockt
424
Reduziert
225
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FXI-Symbol
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+40,5 Mio. $
2
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+30,2 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+25,3 Mio. $
4
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+23,2 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+20,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+63,7 Mio. $
2
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+20,3 Mio. $
3
GDX-Symbol
VanEck Gold Miners ETF
GDX
+20 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,2 Mio. $
5
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 13,74 %
2 Gesundheitswesen 12,91 %
3 Technologie 11,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,04 %
5 Industrie 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOLX-Symbol
301
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
1,84 Mio. $ 0,08 %
45.827
+2.042
+5 % +78.799 $
2015 Q4
4 Quartale
MKC-Symbol
302
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,08 %
39.314
+10.298
+35 % +480.452 $
2016 Q1
3 Quartale
BKNG-Symbol
303
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,08 %
+31.275
Neu +1,87 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JBLU-Symbol
304
JetBlue
JBLU
1,42 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,08 %
81.739
-128.790
-61 % -2,54 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
DLR-Symbol
305
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,07 %
+18.649
Neu +1,73 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NUAN
306
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
1,83 Mio. $ 0,07 %
141.834
+122.892
+649 % +1,58 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
VSTO-Symbol
307
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
1,83 Mio. $ 0,07 %
49.534
+39.438
+391 % +1,52 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
SHPG
308
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
1,83 Mio. $ 0,07 %
10.715
+2.442
+30 % +432.839 $
2016 Q2
2 Quartale
BBG
309
Nicht mehr gelistet
Bill Barrett Corp
BBG
1,82 Mio. $ 0,07 %
260.014
+58.531
+29 % +373.931 $
2015 Q3
5 Quartale
JBL-Symbol
310
Jabil
JBL
26,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,07 %
76.260
+57.852
+314 % +1,26 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ETFC
311
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
1,8 Mio. $ 0,07 %
+51.895
Neu +1,66 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RICE
312
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
1,79 Mio. $ 0,07 %
83.744
+8.167
+11 % +194.640 $
2015 Q4
4 Quartale
LULU-Symbol
313
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,07 %
+27.187
Neu +1,62 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PXD-Symbol
314
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,75 Mio. $ 0,07 %
9.728
+4.641
+91 % +850.317 $
2015 Q4
4 Quartale
HLT-Symbol
315
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,07 %
21.433
+18.280
+580 % +1,34 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
GPOR-Symbol
316
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
1,74 Mio. $ 0,07 %
+80.548
Neu +2,07 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
THO-Symbol
317
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,07 %
17.416
+8.712
+100 % +786.117 $
2015 Q4
4 Quartale
UPS-Symbol
318
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,07 %
+15.163
Neu +1,71 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PF
319
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
1,72 Mio. $ 0,07 %
32.197
+22.415
+229 % +1,14 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
LEA-Symbol
320
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,07 %
+12.989
Neu +1,63 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ENH
321
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
1,72 Mio. $ 0,07 %
18.608
+12.789
+220 % +1,17 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
UA-Symbol
322
Under Armour Class C
UA
2,02 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,07 %
+68.205
Neu +1,89 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ALSN-Symbol
323
Allison Transmission
ALSN
10,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,07 %
+50.517
Neu +1,57 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TEX-Symbol
324
Terex
TEX
6,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,07 %
53.939
+33.384
+162 % +925.939 $
2016 Q3
1 Quartal
CMS-Symbol
325
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,07 %
40.816
+15.388
+61 % +629.098 $
2016 Q3
1 Quartal
11 12
13
14 15

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Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nomura Holdings Tokyo, Japan 85,4 Mrd. $ AUM 91,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mirae Asset Global ETFs Holdings
Mirae Asset Global ETFs Holdings Causeway Bay, Hong Kong 83,9 Mrd. $ AUM 60,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balyasny Asset Management
Balyasny Asset Management Chicago, Illinois 80,2 Mrd. $ AUM 51,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Squarepoint für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Squarepoint 2.060 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Squarepoint investierte 913 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 1.079 neue Positionen und stockte 424 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Conagra Brands; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Squarepoint im Q4 2016 war S&P Global: 252.484 Aktien im Wert von 27,2 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Squarepoint im Q4 2016 entfiel auf Conagra Brands und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
  • Squarepoint hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Squarepoint machen im Q4 2016 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Squarepoint eröffnete 1.079 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Squarepoint stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Squarepoint für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .