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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,4 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
1.270
Neu
1.006
Aufgestockt
116
Reduziert
126
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
ALFA
AlphaClone Alternative Alpha ETF
ALFA
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+1,33 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,08 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,6 % |
| 3 | Technologie | 8,59 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,17 % |
| 5 | Industrie | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 8,02 % |
229.536
+12.552
| +6 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 5,7 % |
174.882
+18.840
| +12 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 3,18 % |
373.864
-8.748
| -2 % | -238.009 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
4
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 2,73 % |
109.483
-14.676
| -12 % | -1,13 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,93 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 2,73 % |
107.760
+75.943
| +239 % | +5,68 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 1,92 % |
45.605
+6.736
| +17 % | +816.677 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 1,89 % |
141.302
-4.053
| -3 % | -179.326 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,79 % |
63.017
-19.303
| -23 % | -1,8 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 1,61 % |
49.615
+11.172
| +29 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 1,51 % |
47.287
-1.528
| -3 % | -155.828 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,06 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,5 % |
37.711
-1.913
| -5 % | -235.298 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 1,41 % |
+109.707
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 3,81 Mio. $ | 1,19 % |
30.897
+6.383
| +26 % | +673.178 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,35 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,15 % |
127.573
-7.590
| -6 % | -223.872 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,09 % |
19.878
-7.631
| -28 % | -1,32 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,93 % |
29.455
-607
| -2 % | -63.967 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,91 % |
105.540
+7.728
| +8 % | +211.120 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,88 % |
60.728
+1.075
| +2 % | +50.459 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,85 % |
29.864
+1.445
| +5 % | +132.395 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,83 % |
27.090
+3.667
| +16 % | +351.598 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,71 % |
48.186
+19.858
| +70 % | +954.205 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
22
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,67 % |
22.473
-144
| -0,6 % | -12.983 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
Intel
INTC
478 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,66 % |
58.582
-2.616
| -4 % | -91.017 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
24
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,65 % |
18.171
-2.628
| -13 % | -301.708 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,64 % |
10.066
-394
| -4 % | -79.203 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Advisory Services Network 1.270 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 273 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 1.006 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 109.707 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 1,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q4 2014 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 109.707 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares US Real Estate ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q4 2014 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,8 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Canadian Pacific Kansas City im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 955.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q4 2014 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 1.006 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 320 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q4 2014 am 23. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .