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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,6 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,9 %
Position
2.731
Neu
196
Aufgestockt
793
Reduziert
727
Geschlossen
170
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Vistra
VST
|
+2,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,18 Mio. $ |
| 2 |
BSJI
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
|
+2,77 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+1,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,55 % |
| 2 | Technologie | 10,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,53 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,35 % |
| 5 | Industrie | 5,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 2,91 % |
136.291
-517
| -0,4 % | -148.288 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 26 Mio. $ | 1,9 % |
460.620
-40.128
| -8 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
| 19 Mio. $ | 1,39 % |
190.160
-1.980
| -1 % | -186.190 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,19 % |
136.935
+5.586
| +4 % | +642.505 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 1,05 % |
125.858
-6.193
| -5 % | -671.368 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,05 % |
164.298
+9.956
| +6 % | +872.174 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
71.005
+4.084
| +6 % | +738.801 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
8
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,85 % |
136.592
+5.229
| +4 % | +427.520 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,81 % |
274.580
-21.065
| -7 % | -846.712 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
37.462
+781
| +2 % | +222.398 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
11
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,33 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,78 % |
263.420
+24.345
| +10 % | +1 Mio. $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,69 % |
155.875
-7.667
| -5 % | -461.719 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
13
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,68 % |
155.063
-962
| -0,6 % | -56.337 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,67 % |
180.620
-3.763
| -2 % | -191.811 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 8,68 Mio. $ | 0,63 % |
32.489
+8.690
| +37 % | +2,27 Mio. $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
662 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,63 % |
62.747
+449
| +0,7 % | +59.666 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
17
Chevron
CVX
454 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,6 % |
66.891
+1.122
| +2 % | +136.122 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 0,58 % |
91.971
+6.365
| +7 % | +550.741 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,58 % |
148.229
+10.636
| +8 % | +562.978 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 0,57 % |
175.592
+9.268
| +6 % | +398.315 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,57 % |
37.373
+5.068
| +16 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,56 % |
183.927
+10.927
| +6 % | +420.649 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,55 % |
65.214
+7.150
| +12 % | +820.631 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,55 % |
66.751
-2.017
| -3 % | -228.964 $ |
2013 Q4
19 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,53 % |
48.402
+1.081
| +2 % | +159.092 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Advisory Services Network 2.731 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q3 2018 weist 196 neu, 793 erhöht, 727 reduziert und 170 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF: 109.228 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf First Trust Nasdaq Bank ETF mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q3 2018 war Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF: 109.228 Aktien im Wert von 2,69 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q3 2018 entfiel auf First Trust Nasdaq Bank ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,18 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q3 2018 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 196 neue Positionen und schloss 170 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q3 2018 am 2. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .