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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,83 Mrd. $
Umschlag
60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,5 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
362 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,3 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+35,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,74 %
Position
1.416
Neu
158
Aufgestockt
422
Reduziert
247
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,84 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+983.995 $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+977.275 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,77 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,73 % |
| 3 | Technologie | 8,37 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 6,39 % |
| 5 | Energie | 5,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 7,61 % |
247.086
+17.550
| +8 % | +1,95 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 5,36 % |
179.585
+4.703
| +3 % | +502.279 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 12 Mio. $ | 3,3 % |
375.460
+1.596
| +0,4 % | +48.192 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 3,17 % |
142.216
+34.456
| +32 % | +2,76 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 2,32 % |
106.632
-2.851
| -3 % | -225.519 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 1,77 % |
139.434
-1.868
| -1 % | -82.113 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 1,73 % |
73.647
+10.630
| +17 % | +942.611 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 1,73 % |
48.127
+2.522
| +6 % | +329.153 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 1,42 % |
124.085
+14.378
| +13 % | +592.181 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 1,33 % |
46.414
-873
| -2 % | -90.468 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,31 % |
22.638
+16.488
| +268 % | +3,43 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,18 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,31 % |
36.735
-976
| -3 % | -123.489 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
CELG
13
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
38.089
+7.192
| +23 % | +859.399 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,36 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
123.543
-4.030
| -3 % | -117.368 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,95 % |
19.328
-550
| -3 % | -97.853 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,93 % |
34.481
-15.134
| -31 % | -1,54 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
17
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
80.094
+48.354
| +152 % | +2,02 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
15.415
+5.349
| +53 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,84 % |
30.690
+1.235
| +4 % | +125.589 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,82 % |
27.793
+9.476
| +52 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,76 % |
28.586
+1.496
| +6 % | +144.739 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,75 % |
54.603
+6.417
| +13 % | +308.508 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
23
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,68 % |
23.291
+818
| +4 % | +82.525 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,68 % |
58.979
-1.749
| -3 % | -76.143 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,66 % |
49.808
+7.066
| +17 % | +333.492 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Advisory Services Network 1.416 Positionen im Wert von 362 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 320 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Advisory Services Network investierte 35,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 422 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Financials AlphaDEX Fund: 35.616 Aktien im Wert von 847.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 1,84 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q1 2015 war First Trust Financials AlphaDEX Fund: 35.616 Aktien im Wert von 847.000 $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q1 2015 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in Allergan Inc im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 547.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q1 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 362 Mio. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 158 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 362 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q1 2015 am 8. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .