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Advisory Services Network Portfolio-Positionen
AUM
8,32 Mrd. $
Umschlag
18,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,07 %
Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+114 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+293 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,04 %
Position
3.202
Neu
23
Aufgestockt
609
Reduziert
372
Geschlossen
2.143
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+6,15 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+6,15 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+5,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+4,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+7,26 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+5,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,48 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+3,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,88 % |
| 2 | Technologie | 12,81 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 49,1 Mio. $ | 2,7 % |
538.832
+6.192
| +1 % | +479.825 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 40,2 Mio. $ | 2,2 % |
291.080
+1.720
| +0,6 % | +207.743 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 2,12 % |
156.092
-1.923
| -1 % | -431.002 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 32,8 Mio. $ | 1,8 % |
161.263
-5.745
| -3 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,53 % |
90.157
-15.245
| -14 % | -4,48 Mio. $ |
2013 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,21 % |
422.458
+130.742
| +45 % | +6,15 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,04 % |
230.472
-9.436
| -4 % | -695.813 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,83 % |
48.939
-9.704
| -17 % | -2,84 Mio. $ |
2013 Q4
26 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,82 % |
214.965
+9.311
| +5 % | +608.663 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,78 % |
128.556
+38.338
| +42 % | +4,25 Mio. $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,75 % |
54.686
+9.546
| +21 % | +2,19 Mio. $ |
2013 Q4
26 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,75 % |
224.934
+3.700
| +2 % | +219.572 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,74 % |
261.428
+87.568
| +50 % | +4,2 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,74 % |
217.903
+68.898
| +46 % | +4,29 Mio. $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,73 % |
46.611
+13.975
| +43 % | +3,76 Mio. $ |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,65 % |
75.342
-4.126
| -5 % | -608.436 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,61 % |
200.636
+10.679
| +6 % | +600.725 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
311.421
+4.308
| +1 % | +141.166 $ |
2014 Q4
22 Quartale
|
|
19
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
260.871
-23.343
| -8 % | -960.172 $ |
2013 Q4
26 Quartale
|
|
20
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,55 % |
167.770
+20.704
| +14 % | +1,24 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
21
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
162.982
-13.713
| -8 % | -818.770 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
279.118
+46.867
| +20 % | +1,6 Mio. $ |
2014 Q2
24 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
141.100
+14.893
| +12 % | +940.261 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 9,44 Mio. $ | 0,52 % |
41.593
+11.054
| +36 % | +2,31 Mio. $ |
2014 Q3
23 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 9,36 Mio. $ | 0,51 % |
21.508
-360
| -2 % | -133.391 $ |
2015 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Advisory Services Network 3.202 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisory Services Network für Q2 2020 weist 23 neu, 609 erhöht, 372 reduziert und 2.143 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 88.153 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 16,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q2 2020 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 88.153 Aktien im Wert von 4,46 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q2 2020 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Advisory Services Network hat seine Position in First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q2 2020 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- Advisory Services Network eröffnete 23 neue Positionen und schloss 2.143 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q2 2020 am 10. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .