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Advisory Services Network

Advisory Services Network Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 60,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,5 %
 

Advisory Services Network is a platform for independent financial advisors, giving them support with operations, compliance, marketing, billing and technology so they can run their own businesses. Its advisers work under the network's name or their own brand names, and they may manage client money themselves or hand part of it to outside investment managers. Thomas Prescott and David Paulukaitis are its principal owners.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,9 Mio. $
Kapitalfluss
+72,9 Mio. $
Kapitalfluss %
36,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
29 %
Position
1.109
Neu
1.034
Aufgestockt
33
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,35 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,06 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,51 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,47 Mio. $
5
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+1,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBE-Symbol
Invesco DB Energy Fund
DBE
+2,78 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,53 Mio. $
3
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+1,5 Mio. $
4
QLTA-Symbol
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
+1,3 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,69 %
2 Technologie 8,32 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Energie 6,39 %
5 Industrie 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVY-Symbol
1
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
8,82 Mio. $ 4,43 %
123.637
-2.789
-2 % -193.962 $
2013 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
7,5 Mio. $ 3,77 %
374.276
+28.952
+8 % +546.950 $
2013 Q2
2 Quartale
ACWX-Symbol
3
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
6,67 Mio. $ 3,35 %
142.841
+44.939
+46 % +2,06 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,29 %
68.400
+16.020
+31 % +1,47 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,1 %
58.071
-4.125
-7 % -441.919 $
2013 Q2
2 Quartale
DIA-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,6 %
31.329
+1.086
+4 % +170.657 $
2013 Q2
2 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,25 %
47.654
-5.209
-10 % -472.336 $
2013 Q2
2 Quartale
VDC-Symbol
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,11 %
38.188
-3.036
-7 % -331.923 $
2013 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,09 %
41.144
+12.908
+46 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IGIB-Symbol
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2 %
73.866
+2.620
+4 % +141.838 $
2013 Q2
2 Quartale
VNQ-Symbol
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,3 %
40.060
-22.822
-36 % -1,53 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,24 %
99.716
+160
+0,2 % +3.771 $
2013 Q2
2 Quartale
DBC-Symbol
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,23 %
95.835
-58.493
-38 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,23 %
+13.253
Neu +2,35 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
ITOT-Symbol
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,22 %
57.638
+408
+0,7 % +16.546 $
2013 Q2
2 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,3 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,22 %
28.321
+163
+0,6 % +13.424 $
2013 Q2
2 Quartale
F-Symbol
17
Ford
F
49 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,09 %
140.150
-10.648
-7 % -178.549 $
2013 Q2
2 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,03 %
23.352
+3.242
+16 % +270.122 $
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,99 %
14.704
+12.017
+447 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,92 %
20.109
+6.443
+47 % +593.782 $
2013 Q2
2 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,9 %
25.413
+5.482
+28 % +393.638 $
2013 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,89 %
21.839
+6.721
+44 % +547.559 $
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,86 %
46.001
+24.754
+117 % +899.115 $
2013 Q2
2 Quartale
DXJ-Symbol
24
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,93 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,85 %
99.588
-3.390
-3 % -54.923 $
2013 Q2
2 Quartale
IYR-Symbol
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,01 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,84 %
26.658
+149
+0,6 % +9.597 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Inc
Stephens Inc Little Rock, Arkansas 8,93 Mrd. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Andra AP-fonden
Andra AP-fonden Goteborg, Sweden 8,7 Mrd. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisory Services Network für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Advisory Services Network 1.109 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 71 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Advisory Services Network investierte 72,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 1.034 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 13.253 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 1,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisory Services Network im Q4 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 13.253 Aktien im Wert von 2,45 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisory Services Network im Q4 2013 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Advisory Services Network hat seine Position in Invesco DB Energy Fund im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisory Services Network machen im Q4 2013 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Advisory Services Network eröffnete 1.034 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Advisory Services Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 71 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisory Services Network für Q4 2013 am 13. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .